Сравнение AAPY с ARMW
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 21.72%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 6.24% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between AAPY and ARMW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
AAPY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и ARMW
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -48.47% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.33% | +47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -25.96% | +19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 95.20% | -70.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 95.20% | -71.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 95.20% | -71.84% |
Сравнение комиссий AAPY и ARMW
И AAPY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и ARMW
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and ARMW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 9.87% for AAPY.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор