PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

AAPX и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и TSMG

2026 (YTD)2025
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%10.29%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий AAPX и TSMG

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

AAPX vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.94

-2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

3.06

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

6.67

-6.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

20.63

-20.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.94

-2.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.04

-0.84

Корреляция

Корреляция между AAPX и TSMG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и TSMG

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

TTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и TSMG

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-63.67%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-35.29%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-24.61%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-18.24%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

11.41%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и TSMG

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

28.00%

-16.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

54.68%

-24.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

77.04%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

81.23%

-25.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

81.23%

-25.97%