Сравнение AAPX с ROBN
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, AAPX returned 110.95% vs -45.71% for ROBN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность 35.93%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -39.58%.
AAPX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 21.28%
- 6 месяцев
- 51.93%
- С начала года
- 35.93%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBN
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 35.93% | 7.32% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -39.58% | 124.78% |
Correlation
The correlation between AAPX and ROBN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. ROBN — Ранг доходности на риск
AAPX
ROBN
Сравнение AAPX c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPX | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.53 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | -0.78 | +9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPX и ROBN
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -86.84% | +28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -86.84% | +56.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -71.79% | +71.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -45.45% | +26.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 58.56% | -45.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и ROBN
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 20.30%, в то время как у T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) волатильность равна 41.16%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 41.16% | -20.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.46% | 106.64% | -68.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.86% | 139.95% | -91.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 151.43% | -96.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.21% | 151.43% | -96.22% |
Сравнение комиссий AAPX и ROBN
И AAPX, и ROBN имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и ROBN
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ROBN в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.49% | 0.67% | 21.46% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.42% | 4.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and ROBN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.16%) compared to AAPX (20.30%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs ROBN's -86.84%.
On 1-year performance, AAPX leads with 110.95% vs -45.71% for ROBN. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 20.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 110.95% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPX and ROBN have the same expense ratio: 1.05% per year.
ROBN has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.49% for AAPX.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор