Сравнение AAPX с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
AAPX и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPX и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -15.26% | 10.29% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
AAPX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPX и ARMG
AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
AAPX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
AAPX
ARMG
Сравнение AAPX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.29 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.34 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.51 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 0.92 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.22 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между AAPX и ARMG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и ARMG
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.79% | 0.67% | 21.46% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и ARMG
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -80.28% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.67% | -68.13% | +26.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -57.60% | +32.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.02% | -56.38% | +36.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 37.78% | -20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и ARMG
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 45.35% | -33.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.66% | 76.96% | -46.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 117.71% | -54.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 123.23% | -67.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 123.23% | -67.97% |