Сравнение AAPW с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
AAPW и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 42.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и TSMY
И AAPW, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AAPW vs. TSMY — Ранг доходности на риск
AAPW
TSMY
Сравнение AAPW c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.59 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 3.10 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 5.34 | -4.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 18.33 | -17.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.59 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.16 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и TSMY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и TSMY
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и TSMY
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -31.15% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -15.50% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -9.44% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -5.82% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 4.52% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и TSMY
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.93%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 12.27% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 23.03% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 31.08% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 33.38% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 33.38% | +2.30% |