PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPW с EIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI).

AAPW и EIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPW и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPW и EIPI

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		-8.52%8.56%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.09%.

AAPW

1 день
0.93%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-2.72%
1 год
11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с WPAYAAPW с AVGWAAPW с RDTE
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR

Сравнение комиссий AAPW и EIPI

AAPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF

Доходность на риск

AAPW vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWEIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.29

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.69

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.49

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

6.50

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.29

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.63

-1.65

Корреляция

Корреляция между AAPW и EIPI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и EIPI

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности EIPI в 6.73%

TTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		37.11%28.83%0.00%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%

Просадки

Сравнение просадок AAPW и EIPI

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и EIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPWEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-12.33%

-23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-12.33%

-15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-1.42%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-1.68%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

2.82%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и EIPI

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPWEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

2.76%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

6.94%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.73%

14.01%

+21.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

13.24%

+22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

13.24%

+22.44%