Сравнение AAPW с DRAM
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAPW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 13.09%
- 6 месяцев
- 33.35%
- С начала года
- 24.56%
- 1 год
- 66.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 36.16% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 93.85% |
Correlation
The correlation between AAPW and DRAM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение распределения секторов AAPW и DRAM
Секторы
AAPW
DRAM
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPW
DRAM
Сырьевые материалы
AAPW
-
DRAM
-
Коммуникационные услуги
AAPW
-
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
AAPW
-
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
AAPW
-
DRAM
-
Энергетика
AAPW
-
DRAM
-
Финансовые услуги
AAPW
-
DRAM
Здравоохранение
AAPW
-
DRAM
-
Промышленность
AAPW
-
DRAM
-
Недвижимость
AAPW
-
DRAM
-
Коммунальные услуги
AAPW
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. DRAM — Ранг доходности на риск
AAPW
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPW c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и DRAM
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -35.16% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.16% | +35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -6.83% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 97.73% | -68.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 97.73% | -62.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 97.73% | -62.70% |
Сравнение комиссий AAPW и DRAM
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и DRAM
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.01%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 28.01% | 28.83% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and DRAM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.
AAPW has the higher dividend yield at 28.01%, compared with 0.00% for DRAM.
AAPW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор