PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с DRAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AAPW

1 день
-1.85%
1 месяц
14.30%
С начала года
15.21%
6 месяцев
9.47%
1 год
59.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и DRAM

2026 (YTD)
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		25.54%
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%

Correlation

The correlation between AAPW and DRAM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.15

Сравнение распределения секторов AAPW и DRAM

Секторы
AAPW
DRAM

Технологии

19.8%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPW
19.8%
DRAM
100.0%

Сырьевые материалы

AAPW

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

AAPW

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

AAPW

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

AAPW

-

DRAM

-

Энергетика

AAPW

-

DRAM

-

Финансовые услуги

AAPW

-

DRAM

-

Здравоохранение

AAPW

-

DRAM

-

Промышленность

AAPW

-

DRAM

-

Недвижимость

AAPW

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

AAPW

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

AAPW vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

341.95

-341.40

Просадки

Сравнение просадок AAPW и DRAM

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-10.46%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-1.64%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

73.92%

-46.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

73.92%

-39.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

73.92%

-39.20%

Сравнение комиссий AAPW и DRAM

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и DRAM

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.37%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		31.37%28.83%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and DRAM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

AAPW has the higher dividend yield at 31.37%, compared with 0.00% for DRAM.

AAPW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор