Сравнение AAPW с CHAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).
AAPW и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и CHAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 9.04% | 39.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и CHAT
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Доходность на риск
AAPW vs. CHAT — Ранг доходности на риск
AAPW
CHAT
Сравнение AAPW c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.55 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 3.16 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.44 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 5.51 | -5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 15.32 | -14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.55 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.33 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и CHAT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и CHAT
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности CHAT в 2.61%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.61% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и CHAT
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и CHAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -31.34% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -16.28% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -3.05% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -5.61% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 5.86% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и CHAT
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.93%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 13.18% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 23.54% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 34.44% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 29.33% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 29.33% | +6.35% |