PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPR с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPR с NVDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

AAPR и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPR и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPR и NVDY

2026 (YTD)20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%37.55%

Доходность по периодам

С начала года, AAPR показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Сравнение комиссий AAPR и NVDY

AAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

AAPR vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPR c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPRNVDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.65

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.20

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.30

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

4.01

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

10.43

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPR vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPRNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между AAPR и NVDY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPR и NVDY

AAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%.

TTM202520242023
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок AAPR и NVDY

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и NVDY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPRNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-34.08%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-13.77%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.25%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-6.31%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

5.30%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPR и NVDY

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.66%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPRNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

9.09%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

21.62%

-20.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

32.44%

-27.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

38.75%

-33.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

38.75%

-33.81%