PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPR с IMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPR с IMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR).

AAPR и IMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPR и IMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPR и IMAR

2026 (YTD)20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-2.81%18.88%-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, AAPR показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у IMAR с доходностью -2.81%.

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMAR

1 день
2.11%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.16%
1 год
9.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ
Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQIMAR с AJAN

Сравнение комиссий AAPR и IMAR

AAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IMAR в 0.85%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

AAPR vs. IMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPR c IMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPRIMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.05

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.44

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.34

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

5.32

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPR vs. IMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа IMAR равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и IMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPRIMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.05

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.74

+0.83

Корреляция

Корреляция между AAPR и IMAR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPR и IMAR

Ни AAPR, ни IMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAPR и IMAR

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки IMAR в -9.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и IMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPRIMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-9.05%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-6.91%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.91%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-1.90%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.74%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPR и IMAR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.62%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPRIMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

4.82%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

5.79%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

9.31%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

9.21%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

9.21%

-4.27%