Сравнение AAPL с RIO.L
AAPL (Apple Inc) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 22.04%/yr for RIO.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и RIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAPL торгуется в USD, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции RIO.L по среднегодовой доходности: 29.63% против 22.04% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
RIO.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 42.87%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам AAPL и RIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 29.22% | 44.94% | -14.82% | 12.61% | 17.90% | -0.65% | 34.36% | 33.42% | -5.37% | 43.93% |
Correlation
The correlation between AAPL and RIO.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
RIO.L:
£124.62B
AAPL:
$8.24
RIO.L:
£13.15
AAPL:
36.61
RIO.L:
5.78
AAPL:
9.94
RIO.L:
1.12
AAPL:
41.82
RIO.L:
2.00
AAPL:
$451.44B
RIO.L:
£111.44B
AAPL:
$216.07B
RIO.L:
£45.93B
AAPL:
$153.63B
RIO.L:
£44.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. RIO.L — Ранг доходности на риск
AAPL
RIO.L
Сравнение AAPL c RIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | RIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 5.25 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 19.91 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.94 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и RIO.L
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и RIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -88.71% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -15.38% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -23.98% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -35.65% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -38.42% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -9.32% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -28.11% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.06% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и RIO.L
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 11.59% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 22.89% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 27.52% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 29.43% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 30.77% | -1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и RIO.L
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RIO.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и RIO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и RIO.L
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and RIO.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и RIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор