PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPL с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAPL и GOOGL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AAPL с GOOGL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или GOOGL.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPL:

0.15

GOOGL:

-0.08

Коэф-т Сортино

AAPL:

0.32

GOOGL:

-0.00

Коэф-т Омега

AAPL:

1.04

GOOGL:

1.00

Коэф-т Кальмара

AAPL:

0.06

GOOGL:

-0.16

Коэф-т Мартина

AAPL:

0.19

GOOGL:

-0.34

Индекс Язвы

AAPL:

10.57%

GOOGL:

14.12%

Дневная вол-ть

AAPL:

33.12%

GOOGL:

31.40%

Макс. просадка

AAPL:

-81.80%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

AAPL:

-24.43%

GOOGL:

-18.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$2.92T

GOOGL:

$2.05T

EPS

AAPL:

$6.42

GOOGL:

$8.96

Коэффициент P/E

AAPL:

30.42

GOOGL:

18.80

Коэффициент PEG

AAPL:

2.05

GOOGL:

1.30

Коэффициент P/S

AAPL:

7.28

GOOGL:

5.70

Коэффициент P/B

AAPL:

45.02

GOOGL:

6.01

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$400.37B

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$186.70B

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$138.87B

GOOGL:

$149.88B

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность -21.83%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью -10.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAPL имеют среднегодовую доходность 21.00%, а акции GOOGL немного отстают с 19.99%.

AAPL

С начала года

-21.83%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-14.85%

1 год

3.27%

3 года

12.23%

5 лет

20.30%

10 лет

21.00%

GOOGL

С начала года

-10.90%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

2.49%

1 год

-3.27%

3 года

16.90%

5 лет

19.09%

10 лет

19.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Alphabet Inc Class A

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPL и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPL c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и GOOGL

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности GOOGL в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAPL
Apple Inc		0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPL и GOOGL

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и GOOGL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и GOOGL

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 9.28%, в то время как у Alphabet Inc Class A (GOOGL) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Alphabet Inc Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
95.36B
90.23B
(AAPL) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAPL и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Alphabet Inc Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
47.1%
59.7%
(AAPL) Валовая рентабельность
(GOOGL) Валовая рентабельность
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.