Сравнение AAPL с FISV
AAPL (Apple Inc) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, FISV in Software - Application. Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 0.17%/yr for FISV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -19.93%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 29.36% против 0.17% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.99%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение доходности по годам AAPL и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between AAPL and FISV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between AAPL and FISV shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.30T
FISV:
$28.79B
AAPL:
$8.24
FISV:
$5.91
AAPL:
35.35
FISV:
9.10
AAPL:
4.65
FISV:
0.25
AAPL:
9.60
FISV:
1.38
AAPL:
40.37
FISV:
1.10
AAPL:
$451.44B
FISV:
$21.09B
AAPL:
$216.07B
FISV:
$9.52B
AAPL:
$153.63B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. FISV — Ранг доходности на риск
AAPL
FISV
Сравнение AAPL c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.64 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.97 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -1.29 | +9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и FISV
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -77.98% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -70.17% | +56.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -77.98% | +44.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -77.98% | +44.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -77.98% | +39.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -77.38% | +69.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -11.18% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 52.85% | -47.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и FISV
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 11.15% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 26.49% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 55.98% | -33.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 35.61% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 31.62% | -2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и FISV
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и FISV
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and FISV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (11.15%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs FISV's -77.98%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор