Сравнение AAPB с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
AAPB и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPB и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPB и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | -14.27% | 2.54% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
AAPB
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPB и TERG
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
AAPB vs. TERG — Ранг доходности на риск
AAPB
TERG
Сравнение AAPB c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPB | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 13.84 | -13.66 |
Корреляция
Корреляция между AAPB и TERG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и TERG
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 5.13% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPB и TERG
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -39.32% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -22.98% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -9.92% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 124.92% | -62.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 124.92% | -73.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 124.92% | -73.37% |