Сравнение AAOI с PLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AAOI с PLTR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или PLTR.

Корреляция

Корреляция между AAOI и PLTR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AAOI и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AAOI

PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

-0.17

PLTR:

3.30

Коэф-т Сортино

AAOI:

0.69

PLTR:

3.53

Коэф-т Омега

AAOI:

1.08

PLTR:

1.48

Коэф-т Кальмара

AAOI:

-0.23

PLTR:

4.76

Коэф-т Мартина

AAOI:

-0.73

PLTR:

17.73

Индекс Язвы

AAOI:

29.47%

PLTR:

12.75%

Дневная вол-ть

AAOI:

127.59%

PLTR:

68.51%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

AAOI:

-89.16%

PLTR:

-40.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$542.70M

PLTR:

$173.58B

EPS

AAOI:

-$4.50

PLTR:

$0.19

PEG коэффициент

AAOI:

0.51

PLTR:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$208.69M

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$54.11M

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$142.76M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -70.70%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -2.14%.

AAOI

С начала года

-70.70%

1 месяц

-40.27%

6 месяцев

-29.69%

1 год

-16.92%

5 лет

7.73%

10 лет

-1.98%

PLTR

С начала года

-2.14%

1 месяц

-17.89%

6 месяцев

84.98%

1 год

229.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AAOI: -0.17

PLTR: 3.30

Коэффициент Сортино

AAOI: 0.69

PLTR: 3.53

Коэффициент Омега

AAOI: 1.08

PLTR: 1.48

Коэффициент Кальмара

AAOI: -0.28

PLTR: 4.76

Коэффициент Мартина

AAOI: -0.73

PLTR: 17.73

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAOI

PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и PLTR

Ни AAOI, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и PLTR

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAOI

PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и PLTR

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 24.91%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AAOI

PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AAOI с PLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AAOI и PLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и PLTR

AAOI

PLTR

Сравнение AAOI c PLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и PLTR

Просадки

Сравнение просадок AAOI и PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и PLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество