PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAOI с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с PLTR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или PLTR.

Корреляция

Корреляция между AAOI и PLTR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AAOI и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
1,087.16%
AAOI
PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.09

PLTR:

5.83

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.20

PLTR:

4.73

Коэф-т Омега

AAOI:

1.14

PLTR:

1.65

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.12

PLTR:

8.93

Коэф-т Мартина

AAOI:

0.35

PLTR:

29.89

Индекс Язвы

AAOI:

33.34%

PLTR:

14.09%

Дневная вол-ть

AAOI:

132.61%

PLTR:

72.35%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

AAOI:

-87.39%

PLTR:

-9.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$642.70M

PLTR:

$253.64B

EPS

AAOI:

-$4.50

PLTR:

$0.19

Коэффициент PEG

AAOI:

0.51

PLTR:

4.05

Коэффициент P/S

AAOI:

2.58

PLTR:

88.51

Коэффициент P/B

AAOI:

2.75

PLTR:

52.87

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$208.69M

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$54.11M

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$142.76M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -65.93%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 49.12%.

AAOI

С начала года

-65.93%

1 месяц

-23.32%

6 месяцев

-27.98%

1 год

15.76%

5 лет

5.20%

10 лет

-1.28%

PLTR

С начала года

49.12%

1 месяц

31.37%

6 месяцев

151.40%

1 год

400.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAOI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAOI: 0.09
PLTR: 5.83
Коэффициент Сортино AAOI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAOI: 1.20
PLTR: 4.73
Коэффициент Омега AAOI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAOI: 1.14
PLTR: 1.65
Коэффициент Кальмара AAOI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAOI: 0.15
PLTR: 8.93
Коэффициент Мартина AAOI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAOI: 0.35
PLTR: 29.89

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 5.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
5.83
AAOI
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и PLTR

Ни AAOI, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и PLTR

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.47%
-9.50%
AAOI
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и PLTR

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 48.62% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 28.34%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.62%
28.34%
AAOI
PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию