PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAICX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и ALGRX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		-8.09%39.54%32.77%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%.

AAICX

1 день
4.85%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-10.87%
1 год
44.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с SPYAAICX с ALVOXAAICX с ARKVXAAICX с ACAAXAAICX с ACAZXAAICX с GTTIXAAICX с ALTEX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий AAICX и ALGRX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

AAICX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.20

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.39

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

8.08

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGRX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.43

+0.69

Корреляция

Корреляция между AAICX и ALGRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и ALGRX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		7.00%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и ALGRX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAICXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-62.64%

+33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-17.55%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-13.48%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-18.89%

+13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

5.20%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и ALGRX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеют волатильность 9.47% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAICXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.21%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

17.06%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

27.51%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

26.14%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

23.89%

+4.07%