PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с ALBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAICX с ALBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и ALBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и ALBAX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		-8.09%39.54%32.77%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		-1.64%19.89%13.38%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью -1.64%.

AAICX

1 день
4.85%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-10.87%
1 год
44.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALBAX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.29%
1 год
22.31%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Alger Growth & Income Fund

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с SPYAAICX с ALVOXAAICX с ACAZXAAICX с ACAAXAAICX с ALTEXAAICX с ARKVXAAICX с GTTIX
Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с NSEPXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с GSPKXALBAX с PMYYX

Сравнение комиссий AAICX и ALBAX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии ALBAX в 0.98%.

AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C
ALBAX
Alger Growth & Income Fund

Доходность на риск

AAICX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXALBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.31

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.92

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.05

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

9.80

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. ALBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALBAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXALBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.64

+0.48

Корреляция

Корреляция между AAICX и ALBAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и ALBAX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности ALBAX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		7.00%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.92%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и ALBAX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и ALBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAICXALBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-40.56%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-11.37%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-5.33%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-7.38%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.39%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и ALBAX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAICXALBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

5.11%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

9.70%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

17.37%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

15.50%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

17.22%

+10.74%