Сравнение AABFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
AABFX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AABFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AABFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABFX Thrivent Balanced Income Plus Fund | -2.16% | 12.23% | 10.08% | 12.04% | -13.93% | 11.83% | 8.69% | 16.65% | -5.09% | 10.06% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AABFX показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AABFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.18% против 4.99% соответственно.
AABFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.18%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AABFX и BERIX
AABFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
AABFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
AABFX
BERIX
Сравнение AABFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AABFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.54 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.26 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.62 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 17.20 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AABFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.54 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.07 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между AABFX и BERIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AABFX и BERIX
Дивидендная доходность AABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABFX Thrivent Balanced Income Plus Fund | 6.76% | 7.25% | 6.43% | 2.97% | 2.26% | 6.99% | 2.03% | 2.37% | 9.70% | 2.04% | 2.37% | 1.90% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AABFX и BERIX
Максимальная просадка AABFX за все время составила -43.44%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AABFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.44% | -20.34% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -2.95% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -15.73% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | -20.34% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.25% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.60% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.79% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AABFX и BERIX
Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AABFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.47% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 4.28% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 5.38% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 5.94% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 6.00% | +3.28% |