PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с THLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с THLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. THLIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и THLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и THLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		-0.19%6.15%5.65%5.84%-4.29%0.21%4.06%4.73%0.90%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у THLIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции THLIX по среднегодовой доходности: 15.09% против 2.67% соответственно.

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%

THLIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.13%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Thrivent Limited Maturity Bond Fund

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с VOOAAAGX с QQQAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTI
Часто сравнивают с THLIX:
THLIX с LTPZTHLIX с VCSHTHLIX с AABFXTHLIX с TNSHXTHLIX с AASCXTHLIX с THMAXTHLIX с TSCSX

Сравнение комиссий AAAGX и THLIX

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии THLIX в 0.41%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund

Доходность на риск

AAAGX vs. THLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
THLIX
Ранг доходности на риск THLIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c THLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXTHLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.15

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

3.79

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

3.21

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

13.30

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. THLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа THLIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и THLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXTHLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.15

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.22

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.41

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.60

-1.30

Корреляция

Корреляция между AAAGX и THLIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и THLIX

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности THLIX в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		3.90%4.18%3.83%2.53%2.04%1.48%2.04%2.59%2.53%1.93%1.82%1.64%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и THLIX

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки THLIX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и THLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAGXTHLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-9.42%

-55.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-1.43%

-15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-6.75%

-33.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-6.75%

-33.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-1.11%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-0.71%

-23.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

0.34%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и THLIX

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAGXTHLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

0.61%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

1.31%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

2.00%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

2.14%

+20.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

1.90%

+19.75%