PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks a high level of current income consistent with stability of principal. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowing for investment purposes) in debt securities or preferred stock in at least the "Baa" major rating category by Moody's or at least in the "BBB" major rating category by S&P or unrated securities considered to be of comparable quality by the fund's Adviser, with the dollar-weighted average effective maturity for the fund expected to be between one and five years.

ISIN
US8858823813
CUSIP
885882381
Эмитент
Thrivent
Дата выпуска
29 окт. 1999 г.
Категория
Short-Term Bond
Минимальные инвестиции
$2,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Limited Maturity Bond Fund

Часто сравнивают с THLIX:
THLIX с LTPZTHLIX с VCSHTHLIX с THMAXTHLIX с AABFXTHLIX с AASCXTHLIX с TNSHXTHLIX с TSCSXTHLIX с AAAGXTHLIX с TAAAXTHLIX с AALGX

Доходность

График доходности THLIX

Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции THLIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,142.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) показал доход в 0.58% с начала года и 3.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THLIX составила 2.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

Thrivent Limited Maturity Bond Fund

1 день
-0.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.96%
3 года*
5.38%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.67%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность THLIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении THLIX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 31 мая 2000 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.36%0.57%-0.73%0.44%0.27%-0.32%0.58%
20250.50%0.88%0.27%0.59%0.19%0.84%0.20%0.90%0.37%0.36%0.49%0.39%6.15%
20240.65%-0.20%0.61%-0.24%0.91%0.54%1.34%0.88%0.82%-0.46%0.56%0.11%5.65%
20231.52%-0.61%0.76%0.66%-0.14%0.00%0.69%0.44%-0.24%-0.25%1.63%1.26%5.84%
2022-0.75%-0.76%-0.99%-1.01%0.08%-1.00%1.00%-0.64%-1.58%-0.48%1.50%0.30%-4.29%
20210.12%-0.04%-0.18%0.35%0.11%0.05%0.19%0.03%-0.05%-0.21%-0.28%0.10%0.21%

Метрики бенчмарка

Thrivent Limited Maturity Bond Fund has an annualized alpha of 3.28%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2000.

  • This fund captured 10.21% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.28%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
10.21%
Участие в снижении
-2.21%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия THLIX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

THLIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск THLIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.78

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.44

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.46

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

10.92

+0.96

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Limited Maturity Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.54$0.53$0.47$0.31$0.24$0.19$0.26$0.32$0.31$0.24$0.23$0.20

Дивидендный доход

4.31%4.18%3.83%2.53%2.04%1.48%2.04%2.59%2.53%1.93%1.82%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Limited Maturity Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.00$0.22
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.53
2024$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.31
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Thrivent Limited Maturity Bond Fund показал максимальную просадку в 9.42%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка Thrivent Limited Maturity Bond Fund составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-9.42%нояб. 2008 г.
9mo 19d7mo 24d
1y 5moфевр. 2008 г. - июль 2009 г.
Медвежий рынок2022
-6.75%окт. 2022 г.
1y 1mo1y 1mo
2y 2moсент. 2021 г. - дек. 2023 г.
Обвал COVID2020
-6.48%март 2020 г.
18d2mo 18d
3mo 6dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Откат 2004 года2004
-2.76%май 2004 г.
2mo 4d5mo 19d
7mo 23dмарт 2004 г. - окт. 2004 г.
Откат 2003 года2003
-2.40%авг. 2003 г.
1mo 29d4mo 5d
6mo 4dиюнь 2003 г. - дек. 2003 г.

Показатели просадок

THLIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-56.78%

+47.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-9.10%

+7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-18.90%

+17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-25.43%

+18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.75%

-33.92%

+27.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-3.21%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-10.71%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.04%

-1.70%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с THLIX

Добавьте Thrivent Limited Maturity Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с THLIX