PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLIX с AABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLIX с AABFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX).

THLIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. AABFX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности THLIX и AABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLIX и AABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		-0.19%6.15%5.65%5.84%-4.29%0.21%4.06%4.73%0.90%2.36%
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		-1.39%12.23%10.08%12.04%-13.93%11.83%8.69%16.65%-5.09%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, THLIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у AABFX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции THLIX уступали акциям AABFX по среднегодовой доходности: 2.67% против 6.26% соответственно.

THLIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.13%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.67%

AABFX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
10.01%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Limited Maturity Bond Fund

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Часто сравнивают с THLIX:
THLIX с LTPZTHLIX с VCSHTHLIX с TNSHXTHLIX с AASCXTHLIX с THMAXTHLIX с TSCSXTHLIX с AAAGX
Часто сравнивают с AABFX:
AABFX с AASMXAABFX с AAMBXAABFX с TCAAXAABFX с AAHYXAABFX с THMAXAABFX с AALGXAABFX с TSCSX

Сравнение комиссий THLIX и AABFX

THLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AABFX в 1.00%.

AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund

Доходность на риск

THLIX vs. AABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLIX
Ранг доходности на риск THLIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AABFX
Ранг доходности на риск AABFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLIX c AABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLIXAABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.34

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

1.90

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.90

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

7.71

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLIX vs. AABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа AABFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLIX и AABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLIXAABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.34

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.57

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

0.68

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.40

+1.20

Корреляция

Корреляция между THLIX и AABFX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLIX и AABFX

Дивидендная доходность THLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности AABFX в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		3.90%4.18%3.83%2.53%2.04%1.48%2.04%2.59%2.53%1.93%1.82%1.64%
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		6.70%7.25%6.43%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%1.90%

Просадки

Сравнение просадок THLIX и AABFX

Максимальная просадка THLIX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки AABFX в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLIX и AABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

THLIXAABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-43.44%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-5.52%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-21.56%

+14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.75%

-27.40%

+20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-4.32%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-5.67%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.36%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности THLIX и AABFX

Текущая волатильность для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) составляет 0.61%, в то время как у Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что THLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLIXAABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

2.92%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

4.69%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

7.66%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

8.48%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

9.28%

-7.38%