Сравнение AAAA с TQQQ
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - AAAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Amplius, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). AAAA is actively managed, while TQQQ is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%.
AAAA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.27%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 89.02%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 45.25%
Сравнение доходности по годам AAAA и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.05% | 10.11% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 39.27% | 24.61% |
Correlation
The correlation between AAAA and TQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
AAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TQQQ
Сравнение AAAA c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и TQQQ
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -81.66% | +73.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -15.96% | +13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -18.49% | +17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и TQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 53.35% | -41.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 67.41% | -55.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 66.31% | -54.47% |
Сравнение комиссий AAAA и TQQQ
AAAA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и TQQQ
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности TQQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.81% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.43% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AAAA and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
AAAA has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.43% for TQQQ.
AAAA is categorized as Diversified Portfolio, while TQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Amplius and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.95% for TQQQ.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор