- Эмитент
- Amplius
- Дата выпуска
- 15 июл. 2025 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAAA
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции AAAA — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) показал доход в 10.99% с начала года и 21.98% за последние 12 месяцев.
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AAAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AAAA закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 0.63% | -4.40% | 9.44% | 4.74% | -0.22% | -0.91% | 10.99% | |||||
| 2025 | 1.52% | 1.81% | 3.27% | 2.56% | 0.14% | 0.44% | 10.11% |
Метрики бенчмарка
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF has an annualized alpha of 2.97%, beta of 0.91, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.71%) than losses (53.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.95, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 89.71%
- Участие в снижении
- 53.30%
Комиссия
Комиссия AAAA составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAAA имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.24 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 9.71 | +2.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amplius Aggressive Asset Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.29% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF показал максимальную просадку в 7.83%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка Amplius Aggressive Asset Allocation ETF составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.83%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.13%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-3.92%нояб. 2025 г. | 21d | 15d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.63%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.10%дек. 2025 г. | 5d | 6d | 11dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| AAAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -56.78% | +48.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -9.10% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -10.70% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.09% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAAA
Добавьте Amplius Aggressive Asset Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAAA