Сравнение AAAA с DRAI
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AAAA charges 0.49%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.37%.
AAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 12.43% | 9.90% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 18.37% | 9.35% |
Correlation
The correlation between AAAA and DRAI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. DRAI — Ранг доходности на риск
AAAA
DRAI
Сравнение AAAA c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAA | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 1.33 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок AAAA и DRAI
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -13.69% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.61% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -4.07% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и DRAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 14.31% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 16.74% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 16.74% | -5.52% |
Сравнение комиссий AAAA и DRAI
AAAA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и DRAI
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DRAI в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.79% | 0.79% | 0.00% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.30% | 1.48% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
AAAA and DRAI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
DRAI has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.79% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 1.50% for DRAI.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор