PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 1YD.DE с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 1YD.DE с AMZN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc (1YD.DE) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 1YD.DE или AMZN.

Корреляция

Корреляция между 1YD.DE и AMZN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 1YD.DE и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc (1YD.DE) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9,149.56%
2,084.31%
1YD.DE
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

1YD.DE:

0.93

AMZN:

0.06

Коэф-т Сортино

1YD.DE:

1.61

AMZN:

0.33

Коэф-т Омега

1YD.DE:

1.21

AMZN:

1.04

Коэф-т Кальмара

1YD.DE:

1.15

AMZN:

0.07

Коэф-т Мартина

1YD.DE:

3.26

AMZN:

0.20

Индекс Язвы

1YD.DE:

15.56%

AMZN:

11.54%

Дневная вол-ть

1YD.DE:

56.62%

AMZN:

33.53%

Макс. просадка

1YD.DE:

-46.15%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

1YD.DE:

-21.12%

AMZN:

-20.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

1YD.DE:

€841.82B

AMZN:

$1.98T

EPS

1YD.DE:

€1.90

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

1YD.DE:

93.91

AMZN:

30.40

Коэффициент PEG

1YD.DE:

0.53

AMZN:

1.43

Коэффициент P/S

1YD.DE:

15.44

AMZN:

3.04

Коэффициент P/B

1YD.DE:

13.71

AMZN:

6.59

Общая выручка (12 мес.)

1YD.DE:

€42.04B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

1YD.DE:

€27.50B

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

1YD.DE:

€19.89B

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, 1YD.DE показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -12.00%. За последние 10 лет акции 1YD.DE превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 39.76% против 24.58% соответственно.

1YD.DE

С начала года

-18.57%

1 месяц

28.67%

6 месяцев

8.54%

1 год

53.25%

5 лет

55.87%

10 лет

39.76%

AMZN

С начала года

-12.00%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.88%

5 лет

10.19%

10 лет

24.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 1YD.DE и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
1YD.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 1YD.DE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1YD.DE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1YD.DE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1YD.DE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1YD.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1YD.DE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 1YD.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc (1YD.DE) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 1YD.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1YD.DE и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.03
0.06
1YD.DE
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1YD.DE и AMZN

Дивидендная доходность 1YD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
1YD.DE
Broadcom Inc		1.00%0.79%1.54%2.77%1.90%2.96%0.92%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 1YD.DE и AMZN

Максимальная просадка 1YD.DE за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1YD.DE и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.93%
-20.24%
1YD.DE
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности 1YD.DE и AMZN

Broadcom Inc (1YD.DE) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 11.30%. Это указывает на то, что 1YD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.14%
11.30%
1YD.DE
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1YD.DE и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
14.92B
155.67B
(1YD.DE) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. 1YD.DE значения в EUR, AMZN значения в USD

Сравнение рентабельности 1YD.DE и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
68.0%
34.8%
(1YD.DE) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
1YD.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

1YD.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

1YD.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.