JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции WOBDX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WOBDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,026.

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) показал доход в 0.35% с начала года и 5.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WOBDX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении WOBDX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 25 сент. 1991 г. с доходностью -3.1%.

JPMorgan Core Bond Fund has an annualized alpha of 5.22%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 1991.

• This fund captured 13.62% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.46%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия WOBDX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WOBDX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Core Bond Fund показал максимальную просадку в 16.65%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Core Bond Fund составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.