JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX)
Информация о фонде
US4812C03811
4812C0381
31 мая 1991 г.
$1,000,000
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Core Bond Fund показал доход в 2.32% с начала года и 7.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Core Bond Fund составила 1.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.
WOBDX
2.32%
-1.40%
3.02%
7.03%
-0.34%
1.32%
^GSPC (Бенчмарк)
24.05%
0.89%
11.19%
30.12%
13.82%
11.14%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WOBDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | -1.35% | 0.91% | -2.30% | 1.66% | 0.93% | 2.42% | 1.40% | 1.38% | -2.52% | 2.32% | ||
| 2023 | 3.44% | -2.24% | 2.43% | 0.61% | -1.16% | -0.39% | -0.10% | -0.58% | -2.38% | -1.64% | 4.30% | 3.64% | 5.78% |
| 2022 | -1.71% | -1.07% | -2.63% | -3.30% | 0.20% | -1.28% | 1.92% | -2.36% | -3.86% | -1.45% | 3.21% | -0.53% | -12.35% |
| 2021 | -0.58% | -1.15% | -1.16% | 0.79% | 0.34% | 0.76% | 1.00% | -0.16% | -0.83% | -0.01% | 0.24% | -1.10% | -1.85% |
| 2020 | 2.32% | 1.77% | -1.66% | 1.56% | 0.70% | 1.10% | 1.65% | -0.85% | 0.26% | -0.45% | 1.23% | -1.34% | 6.38% |
| 2019 | 0.85% | 0.04% | 2.01% | -0.07% | 1.99% | 1.10% | 0.32% | 2.77% | -0.60% | 0.14% | -0.03% | -0.86% | 7.85% |
| 2018 | -1.01% | -0.84% | 0.58% | -0.70% | 0.59% | -0.04% | -0.04% | 0.59% | -0.56% | -0.65% | 0.61% | 1.60% | 0.09% |
| 2017 | 0.36% | 0.64% | -0.03% | 0.86% | 0.74% | -0.03% | 0.40% | 0.99% | -0.63% | 0.14% | -0.12% | 0.23% | 3.59% |
| 2016 | 1.40% | 0.69% | 0.72% | 0.29% | 0.03% | 1.87% | 0.62% | -0.29% | 0.12% | -0.80% | -2.32% | -0.38% | 1.90% |
| 2015 | 1.97% | -0.93% | 0.51% | -0.41% | -0.07% | -0.81% | 0.62% | -0.06% | 0.80% | -0.28% | -0.22% | -0.58% | 0.50% |
| 2014 | 1.41% | 0.46% | -0.21% | 0.71% | 0.99% | -0.02% | -0.11% | 0.98% | -0.65% | 0.81% | 0.71% | -0.09% | 5.07% |
| 2013 | -0.46% | 0.46% | 0.12% | 0.79% | -1.45% | -1.47% | -0.03% | -0.38% | 0.74% | 0.69% | -0.12% | -1.19% | -2.30% |
Комиссия
Комиссия WOBDX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WOBDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.36 | $0.27 | $0.24 | $0.29 | $0.33 | $0.32 | $0.31 | $0.28 | $0.27 | $0.30 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.90% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% | 2.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.33 | |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2013 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Core Bond Fund показал максимальную просадку в 18.25%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan Core Bond Fund составляет 8.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.25% | 5 авг. 2020 г. | 560 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.58% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 69 | 26 июн. 2020 г. | 77 |
| -4.65% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 180 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
| -4.43% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 75 | 31 авг. 2004 г. | 115 |
| -4.41% | 16 июн. 2003 г. | 32 | 31 июл. 2003 г. | 112 | 9 янв. 2004 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Core Bond Fund составляет 1.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.