График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Westwood Income Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) показал доход в -1.27% с начала года и 10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHGIX составила 6.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Westwood Income Opportunity Fund
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WHGIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.66% | 0.93% | -4.71% | -1.27% | |||||||||
| 2025 | 2.42% | 0.57% | -2.52% | -1.93% | 1.89% | 3.55% | 0.44% | 2.00% | 2.53% | 0.59% | 1.57% | 0.37% | 11.90% |
| 2024 | 0.00% | 0.26% | 3.16% | -3.07% | 2.46% | 1.19% | 2.32% | 1.76% | 1.65% | -1.64% | 4.17% | -3.21% | 9.10% |
| 2023 | 4.53% | -3.10% | 1.42% | 0.73% | -1.71% | 2.36% | 2.07% | -1.41% | -3.31% | -2.06% | 5.83% | 4.68% | 9.91% |
| 2022 | -1.80% | -2.39% | 0.45% | -5.89% | 0.61% | -6.18% | 4.64% | -2.93% | -6.20% | 3.72% | 5.00% | -1.74% | -12.80% |
| 2021 | -0.54% | 1.46% | 1.80% | 3.66% | 0.94% | 0.25% | 0.14% | 0.29% | -2.13% | 1.83% | -1.58% | 2.21% | 8.50% |
Метрики бенчмарка
Westwood Income Opportunity Fund: годовая альфа составляет 2.88%, бета — 0.37, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 21.12.2005.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (49.19%) было выше, чем в снижении (48.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.88% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.37 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.88%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 49.19%
- Участие в снижении
- 48.73%
Комиссия
Комиссия WHGIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHGIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WHGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 6.61 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WHGIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westwood Income Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.43 | $0.52 | $0.40 | $0.33 | $1.40 | $1.02 | $3.72 | $0.96 | $0.55 | $0.15 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.02% | 3.28% | 4.33% | 3.49% | 3.03% | 10.97% | 7.83% | 29.20% | 6.78% | 3.45% | 1.04% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Income Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Westwood Income Opportunity Fund показал максимальную просадку в 24.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Westwood Income Opportunity Fund составляет 4.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.14% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 117 |
| -19.2% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 436 | 10 июл. 2024 г. | 670 |
| -18.02% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 193 | 10 дек. 2009 г. | 605 |
| -10.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -10.43% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 97 | 30 июн. 2016 г. | 400 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...