- ISIN
- US90386K5065
- CUSIP
- 0075W0775
- Эмитент
- Westwood
- Дата выпуска
- 18 дек. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции WHGIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WHGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,265.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) показал доход в 7.25% с начала года и 19.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHGIX составила 6.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Westwood Income Opportunity Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WHGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WHGIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.66% | 0.93% | -3.36% | 3.53% | 2.85% | 0.59% | 7.25% | ||||||
| 2025 | 2.42% | 0.57% | -2.52% | -1.93% | 1.89% | 3.55% | 0.44% | 2.00% | 2.53% | 0.59% | 1.57% | 0.37% | 11.90% |
| 2024 | -0.00% | 0.26% | 3.16% | -3.07% | 2.46% | 1.19% | 2.32% | 1.76% | 1.65% | -1.64% | 4.17% | -3.21% | 9.10% |
| 2023 | 4.53% | -3.10% | 1.42% | 0.73% | -1.71% | 2.36% | 2.07% | -1.41% | -3.31% | -2.06% | 5.83% | 4.68% | 9.91% |
| 2022 | -1.80% | -2.39% | 0.45% | -5.89% | 0.61% | -6.18% | 4.64% | -2.93% | -6.20% | 3.72% | 5.00% | -1.74% | -12.80% |
| 2021 | -0.54% | 1.46% | 1.80% | 3.66% | 0.94% | 0.25% | 0.14% | 0.29% | -2.13% | 1.83% | -1.58% | 2.21% | 8.50% |
Метрики бенчмарка
Westwood Income Opportunity Fund has an annualized alpha of 2.93%, beta of 0.37, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2005.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.86%) than losses (48.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.37 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.93%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 48.86%
- Участие в снижении
- 48.62%
Комиссия
Комиссия WHGIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHGIX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WHGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.93 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 13.52 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westwood Income Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.43 | $0.52 | $0.40 | $0.33 | $1.40 | $1.02 | $3.72 | $0.96 | $0.55 | $0.15 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.28% | 4.33% | 3.49% | 3.03% | 10.97% | 7.83% | 29.20% | 6.78% | 3.45% | 1.04% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Income Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Westwood Income Opportunity Fund показал максимальную просадку в 24.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.14%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 13d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.20%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -18.02%март 2009 г. | 1y 7mo | 9mo 6d | 2y 4moиюль 2007 г. - дек. 2009 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.52%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.43%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 4mo 20d | 1y 7moнояб. 2014 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| WHGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -56.78% | +32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -9.10% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.81% | -18.90% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -25.43% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.14% | -33.92% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -10.72% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.97% | -0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WHGIX
Добавьте Westwood Income Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WHGIX