Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX)
Информация о фонде
US90386K5065
0075W0775
18 дек. 2005 г.
$100,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия WHGIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Westwood Income Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Westwood Income Opportunity Fund показал доход в 2.84% с начала года и 12.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Westwood Income Opportunity Fund составила 0.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
WHGIX
2.84%
3.71%
6.21%
12.09%
2.08%
0.65%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WHGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.42% | 2.84% | |||||||||||
| 2024 | 0.00% | 0.26% | 3.15% | -3.07% | 2.46% | 1.19% | 2.32% | 1.76% | 1.64% | -1.64% | 4.17% | -3.20% | 9.09% |
| 2023 | 4.53% | -3.10% | 1.43% | 0.73% | -1.71% | 2.36% | 2.07% | -1.41% | -3.30% | -2.06% | 5.83% | 4.68% | 9.92% |
| 2022 | -1.80% | -2.39% | 0.45% | -5.89% | 0.61% | -6.18% | 4.64% | -2.92% | -6.20% | 3.72% | 5.00% | -1.74% | -12.78% |
| 2021 | -0.54% | 1.46% | 1.81% | 3.66% | 0.94% | 0.25% | 0.14% | 0.29% | -2.13% | 1.83% | -1.58% | -6.28% | -0.50% |
| 2020 | 0.39% | -4.30% | -9.42% | 9.16% | 2.16% | 1.47% | 4.42% | 1.85% | -1.72% | -0.93% | 6.00% | -1.58% | 6.39% |
| 2019 | 4.90% | 1.56% | 1.12% | 1.99% | -1.56% | 2.64% | 1.04% | 1.02% | 1.19% | 0.06% | 0.19% | -19.61% | -7.61% |
| 2018 | 2.47% | -3.15% | -1.46% | -0.00% | 0.97% | -0.28% | 2.79% | 0.44% | -0.13% | -3.16% | 1.76% | -8.97% | -8.92% |
| 2017 | 2.31% | 2.19% | -0.74% | 0.79% | 0.52% | 0.75% | 0.84% | -0.26% | 0.78% | 0.58% | 1.53% | -0.68% | 8.88% |
| 2016 | -2.41% | 0.07% | 4.00% | 1.19% | 0.97% | 1.48% | 1.09% | -0.34% | -0.20% | -1.09% | 0.69% | 0.67% | 6.16% |
| 2015 | -1.36% | 2.55% | -0.72% | 0.48% | 0.07% | -1.69% | 0.83% | -3.56% | -2.16% | 4.73% | -0.70% | -1.02% | -2.77% |
| 2014 | -1.01% | 2.26% | 1.36% | 1.70% | 1.39% | 1.43% | -1.43% | 2.34% | -1.00% | 1.43% | 0.94% | -1.59% | 7.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WHGIX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westwood Income Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.40 | $0.33 | $0.25 | $0.47 | $0.31 | $0.33 | $0.24 | $0.21 | $0.19 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.21% | 4.33% | 3.50% | 3.04% | 1.92% | 3.60% | 2.45% | 2.33% | 1.54% | 1.45% | 1.38% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Income Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.47 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Westwood Income Opportunity Fund показал максимальную просадку в 37.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Westwood Income Opportunity Fund составляет 8.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.4% | 29 нояб. 2019 г. | 78 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -19.57% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 218 | 19 янв. 2010 г. | 629 |
| -14.31% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 174 | 4 сент. 2019 г. | 403 |
| -10.61% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 97 | 30 июн. 2016 г. | 400 |
| -9.27% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 96 | 22 дек. 2011 г. | 165 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Westwood Income Opportunity Fund составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.