- ISIN
- US9229072098
- CUSIP
- 922907209
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 сент. 1977 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $88B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции VWITX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,084.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) показал доход в 1.30% с начала года и 6.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWITX составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 2.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VWITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1980 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VWITX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 30 мая 1980 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 31 авг. 1981 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | 1.28% | -2.37% | 1.01% | 0.35% | 0.15% | 1.30% | ||||||
| 2025 | 0.48% | 1.27% | -1.16% | -0.20% | 0.12% | 0.88% | -0.03% | 0.87% | 1.91% | 1.08% | 0.27% | 0.27% | 5.89% |
| 2024 | -0.13% | 0.10% | 0.02% | -1.00% | -0.34% | 1.37% | 0.92% | 0.77% | 0.99% | -1.34% | 1.62% | -0.73% | 2.23% |
| 2023 | 2.54% | -1.97% | 1.87% | -0.07% | -0.81% | 0.75% | 0.23% | -0.88% | -2.24% | -0.83% | 5.08% | 2.24% | 5.82% |
| 2022 | -2.42% | -0.38% | -2.70% | -2.41% | 1.31% | -1.34% | 2.36% | -1.92% | -3.14% | -0.47% | 4.03% | 0.22% | -6.90% |
| 2021 | 0.34% | -1.54% | 0.52% | 0.72% | 0.30% | 0.18% | 0.64% | -0.23% | -0.71% | -0.17% | 0.65% | 0.08% | 0.74% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares has an annualized alpha of 3.54%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.88%) than losses (7.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.54%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.88%
- Участие в снижении
- 7.59%
Комиссия
Комиссия VWITX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWITX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VWITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.41 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.93 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 13.52 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.55 | $0.48 | $0.37 | $0.32 | $0.27 | $0.34 | $0.41 | $0.39 | $0.38 | $0.39 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.25% | 3.96% | 3.53% | 2.70% | 2.43% | 1.83% | 2.32% | 2.80% | 2.80% | 2.72% | 2.80% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.55 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.48 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 29.13%, зарегистрированную 31 дек. 1981 г.. Полное восстановление заняло 1308 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1981 года1981 | -29.13%дек. 1981 г. | 1y 11mo | 5y 2mo | 7y 1moянв. 1980 г. - март 1987 г. |
Black Monday1987 | -14.16%окт. 1987 г. | 7mo 11d | 2y 9mo | 3y 4moмарт 1987 г. - июль 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.46%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 3yавг. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -10.55%март 2020 г. | 10d | 4mo 11d | 4mo 21dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.22%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 2mo 28d | 4mo 2dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Показатели просадок
| VWITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -56.78% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -9.10% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -18.90% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.46% | -25.43% | +13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.46% | -33.92% | +22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.74% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -10.72% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.97% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VWITX
Добавьте Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWITX