PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investo...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9229072098

CUSIP

922907209

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

1 сент. 1977 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VWITX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Популярные сравнения:
VWITX с VTEAX VWITX с VWSTX VWITX с VTEB VWITX с VWLTX VWITX с RVNU VWITX с FHIGX VWITX с VCITX VWITX с VFITX VWITX с VWAHX VWITX с VWELX
Популярные сравнения:
VWITX с VTEAX VWITX с VWSTX VWITX с VTEB VWITX с VWLTX VWITX с RVNU VWITX с FHIGX VWITX с VCITX VWITX с VFITX VWITX с VWAHX VWITX с VWELX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) показал доход в -0.50% с начала года и 1.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWITX составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

VWITX

С начала года

-0.50%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

-0.57%

1 год

1.77%

3 года

3.06%

5 лет

1.01%

10 лет

2.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%1.00%-1.41%-0.47%-0.07%-0.50%
2024-0.13%0.10%0.02%-1.00%-0.35%1.37%0.92%0.77%0.99%-1.34%1.36%-0.98%1.70%
20232.54%-1.97%1.87%-0.07%-0.81%0.75%0.23%-0.88%-2.23%-0.83%5.08%2.24%5.82%
2022-2.42%-0.38%-2.70%-2.41%1.31%-1.34%2.36%-1.91%-3.15%-0.47%4.03%0.22%-6.90%
20210.51%-1.35%0.52%0.72%0.30%0.18%0.64%-0.23%-0.71%-0.17%0.65%-0.04%0.99%
20201.59%1.08%-3.10%-1.19%3.12%0.75%1.43%-0.15%-0.01%-0.22%1.28%0.59%5.15%
20190.81%0.50%1.30%0.30%1.36%0.36%0.78%1.32%-0.75%0.15%0.14%0.35%6.80%
2018-1.04%-0.29%0.24%-0.34%1.04%0.09%0.24%0.17%-0.55%-0.49%1.04%1.19%1.27%
20170.53%0.57%0.31%0.73%1.37%-0.34%0.66%0.79%-0.41%0.09%-0.70%0.88%4.55%
20161.22%0.08%0.31%0.64%0.09%1.40%-0.05%0.15%-0.41%-0.81%-3.42%0.97%0.09%
20151.51%-0.95%0.25%-0.46%-0.31%-0.11%0.68%0.25%0.67%0.37%0.30%0.66%2.88%
20141.67%1.04%-0.08%1.05%1.05%-0.10%0.18%1.10%0.03%0.53%0.03%0.54%7.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VWITX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VWITX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWITX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 1.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.41$0.37$0.33$0.31$0.35$0.38$0.39$0.39$0.39$0.41$0.44

Дивидендный доход

3.14%3.01%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.41
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.31
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2015$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 11.56%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.56%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.4686 сент. 2024 г.776
-11.36%9 мар. 1987 г.16119 окт. 1987 г.7429 янв. 1988 г.235
-10.55%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9029 июл. 2020 г.99
-8.22%8 сент. 2008 г.2916 окт. 2008 г.5912 янв. 2009 г.88
-6.51%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.578 февр. 1995 г.267

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...