PortfoliosLab logo

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 авг. 2022 г.

Информация о фонде

ISINUS9219381061
CUSIP921938106
ЭмитентVanguard
Дата выпуска1 июл. 1970 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Комиссия0.23%
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Торговые данные

Цена закрытия$26.40
Годовой диапазон$25.22 - $28.58
EMA (50)$26.21
EMA (200)$27.01

VWINXГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

VWINXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,294 при доходности около 132.94%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-5.02%
-8.47%
VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

VWINXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц2.56%5.72%
6 месяцев-5.73%-8.06%
С начала года-7.55%-13.51%
1 год-5.86%-7.08%
5 лет5.20%10.77%
10 лет5.99%11.39%

VWINXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-1.49%-1.40%-0.75%-4.25%1.84%-4.30%3.43%-0.64%
2021-1.27%0.64%1.69%2.00%1.41%0.51%1.29%0.94%-1.95%1.91%-1.14%2.22%
20201.28%-2.46%-6.30%5.70%2.11%0.47%2.81%0.22%-0.70%-1.27%5.72%1.16%
20193.23%1.51%1.84%1.12%-0.65%3.14%0.49%1.68%0.59%0.63%0.62%1.14%
20180.59%-2.73%-0.27%-0.50%0.65%0.12%2.08%0.57%-0.23%-2.27%1.63%-2.09%
20170.27%1.96%-0.04%0.70%1.15%0.41%0.88%0.53%0.84%0.90%1.08%1.04%
2016-0.20%0.45%3.52%0.91%0.59%2.18%1.38%0.00%-0.32%-1.23%-0.74%1.35%
20150.55%0.82%-0.10%0.51%-0.15%-2.02%1.23%-2.20%0.15%3.40%-0.00%-0.77%
2014-0.36%2.06%0.92%1.19%1.21%0.78%-1.00%1.99%-1.25%1.17%1.27%-0.11%
20131.45%1.23%1.26%1.97%-0.87%-1.59%2.04%-1.87%1.63%2.10%0.79%0.81%
20121.88%1.28%0.46%0.93%-1.43%2.00%2.44%0.54%0.86%0.25%0.29%0.19%
20110.65%1.88%0.15%2.58%0.84%-1.06%0.05%-0.27%-1.46%4.03%-0.53%2.54%
2010-0.93%1.08%1.99%1.49%-2.71%0.20%3.49%0.86%2.71%0.88%-0.92%1.54%

VWINXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.78. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.78
-0.34
VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

VWINXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.77$1.75$1.22$1.08$1.85$1.08$1.02$1.37$1.26$1.44$1.10$0.82$0.80

Дивидендный доход

6.72%6.12%4.62%4.43%8.86%5.03%5.24%7.63%7.09%8.76%7.34%6.02%6.44%

VWINXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-7.61%
-14.05%
VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

VWINXМаксимальные просадки

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares с января 2010 показал максимальную просадку в 17.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.43%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.74
-11.74%14 янв. 2022 г.10717 июн. 2022 г.
-5.85%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.265
-5.29%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.681 дек. 2015 г.153
-4.72%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8422 окт. 2013 г.107
-4.06%11 июл. 2011 г.218 авг. 2011 г.5424 окт. 2011 г.75
-3.78%26 апр. 2010 г.307 июн. 2010 г.3426 июл. 2010 г.64
-3.73%2 дек. 2015 г.3320 янв. 2016 г.349 мар. 2016 г.67
-3.24%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.1720 дек. 2011 г.29
-3.14%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1417 июл. 2020 г.28

VWINXГрафик волатильности

На текущий момент Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares показывает волатильность на уровне 8.85%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
8.85%
13.69%
VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)