- ISIN
- US9219381061
- CUSIP
- 921938106
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 июл. 1970 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $47B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции VWINX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,217.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) показал доход в 4.79% с начала года и 9.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWINX составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.68%
- Всё время*
- 7.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VWINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VWINX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 29 дек. 1981 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.45% | 2.01% | -3.13% | 2.49% | 0.66% | -0.16% | 0.27% | 1.20% | 4.79% | ||||
| 2025 | 1.82% | 1.78% | -0.74% | -0.75% | 0.88% | 2.52% | -0.04% | 2.10% | 1.05% | 0.19% | 1.79% | -0.06% | 10.98% |
| 2024 | -0.52% | -0.12% | 2.56% | -2.38% | 2.44% | 0.02% | 3.04% | 2.02% | 1.44% | -1.86% | 2.28% | -2.98% | 5.86% |
| 2023 | 3.27% | -3.29% | 1.44% | 1.18% | -2.45% | 2.08% | 1.67% | -1.52% | -2.97% | -2.11% | 5.61% | 4.37% | 6.99% |
| 2022 | -1.49% | -1.40% | -0.75% | -4.25% | 1.84% | -4.30% | 3.43% | -2.67% | -5.86% | 2.81% | 5.43% | -1.62% | -9.09% |
| 2021 | -1.27% | 0.64% | 1.69% | 2.00% | 1.41% | 0.51% | 1.29% | 0.94% | -1.95% | 1.91% | -1.14% | 2.22% | 8.48% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares has an annualized alpha of 4.59%, beta of 0.28, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (40.85%) than losses (30.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.28 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.59%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 40.85%
- Участие в снижении
- 30.83%
Комиссия
Комиссия VWINX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWINX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.50 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 10.58 | -1.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.01 | $2.00 | $1.64 | $1.18 | $1.88 | $1.75 | $1.22 | $1.08 | $1.85 | $0.86 | $1.02 | $1.37 |
Дивидендный доход | 7.67% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 21.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.72%март 2009 г. | 1y 4mo | 6mo 11d | 1y 10moокт. 2007 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-17.43%март 2020 г. | 28d | 2mo 17d | 3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.91%дек. 1987 г. | 1y 7d | 1y 1mo | 2y 1moдек. 1986 г. - янв. 1989 г. | Black Monday1987 |
-15.83%июль 1982 г. | 2y 17d | 3mo 16d | 2y 4moиюнь 1980 г. - окт. 1982 г. | — |
-15.30%окт. 2022 г. | 9mo 9d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| VWINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -56.78% | +35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -9.10% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.81% | -18.90% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -25.43% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -33.92% | +16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -10.69% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.14% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VWINX
Добавьте Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWINX