Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX)
Информация о фонде
US9219435024
921943502
21 апр. 1999 г.
North America (U.S.)
$5,000,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия VTSIX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) показал доход в -10.91% с начала года и -3.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTSIX составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.
VTSIX
-10.91%
7.99%
-11.69%
-3.54%
12.75%
7.40%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.67%
10.50%
-3.04%
8.23%
14.30%
10.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.94% | -5.72% | -6.15% | -4.18% | 2.07% | -10.91% | |||||||
| 2024 | -3.94% | 3.34% | 3.20% | -5.59% | 5.00% | -2.30% | 10.82% | -1.46% | 0.82% | -2.59% | 10.97% | -8.01% | 8.64% |
| 2023 | 9.50% | -1.29% | -5.16% | -2.76% | -1.72% | 8.18% | 5.54% | -4.13% | -5.98% | -5.72% | 8.24% | 12.74% | 15.99% |
| 2022 | -7.24% | 1.48% | 0.37% | -7.80% | 1.86% | -8.52% | 10.00% | -4.46% | -9.90% | 12.35% | 4.15% | -6.75% | -16.14% |
| 2021 | 6.35% | 7.63% | 3.31% | 2.06% | 2.10% | 0.28% | -2.36% | 2.00% | -2.39% | 3.47% | -2.20% | 4.57% | 27.12% |
| 2020 | -4.03% | -9.67% | -21.83% | 12.36% | 4.38% | 3.45% | 4.30% | 3.97% | -4.71% | 2.54% | 17.89% | 8.17% | 11.09% |
| 2019 | 10.57% | 4.54% | -3.25% | 3.77% | -8.65% | 7.51% | 1.41% | -4.35% | 3.22% | 1.88% | 2.98% | 2.99% | 23.30% |
| 2018 | 2.61% | -3.83% | 2.00% | 0.98% | 6.27% | 1.17% | 3.11% | 4.75% | -3.15% | -10.44% | 1.51% | -12.03% | -8.59% |
| 2017 | -0.43% | 1.54% | -0.15% | 0.86% | -2.03% | 2.91% | 0.94% | -2.54% | 7.74% | 1.02% | 3.42% | -0.53% | 13.08% |
| 2016 | -6.29% | 1.06% | 8.15% | 1.10% | 1.57% | 0.63% | 5.00% | 1.20% | 0.66% | -4.34% | 12.41% | 3.33% | 25.75% |
| 2015 | -3.25% | 5.86% | 1.59% | -2.39% | 1.57% | 0.99% | -0.67% | -5.10% | -3.43% | 5.98% | 2.54% | -4.71% | -1.79% |
| 2014 | -3.87% | 4.51% | 0.68% | -2.74% | 0.33% | 4.64% | -5.39% | 4.27% | -5.29% | 7.10% | -0.04% | 2.86% | 6.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTSIX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.39 | $1.34 | $1.19 | $1.12 | $0.83 | $0.80 | $0.72 | $0.70 | $0.57 | $0.58 | $0.47 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.83 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.70 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.57 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.58 |
| 2014 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 57.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares составляет 18.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.81% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 871 |
| -43.86% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 562 |
| -33.07% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 253 | 13 окт. 2003 г. | 375 |
| -27.92% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -26.49% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares составляет 12.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.