Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US9219435024 |
|---|---|
| CUSIP | 921943502 |
| Эмитент | Blackrock |
| Дата выпуска | 21 апр. 1999 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия VTSIX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VTSIX с FSMD, VTSIX с IQIN, VTSIX с VGT, VTSIX с VUG, VTSIX с VTI, VTSIX с BRK-B, VTSIX с DFAT
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares показал доход в 17.88% с начала года и 39.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares составила 10.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.88% | 25.82% |
| 1 месяц | 8.62% | 3.20% |
| 6 месяцев | 16.48% | 14.94% |
| 1 год | 39.80% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.16% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.15% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.94% | 3.34% | 3.20% | -5.59% | 5.00% | -2.30% | 10.82% | -1.46% | 0.82% | -2.59% | 17.88% | ||
| 2023 | 9.50% | -1.29% | -5.16% | -2.76% | -1.72% | 8.18% | 5.54% | -4.13% | -5.98% | -5.72% | 8.24% | 12.74% | 15.99% |
| 2022 | -7.24% | 1.48% | 0.37% | -7.80% | 1.86% | -8.52% | 10.00% | -4.46% | -9.90% | 12.35% | 4.15% | -6.75% | -16.14% |
| 2021 | 6.35% | 7.63% | 3.31% | 2.06% | 2.10% | 0.28% | -2.36% | 2.00% | -2.39% | 3.47% | -2.20% | 4.57% | 27.12% |
| 2020 | -4.03% | -9.67% | -21.83% | 12.36% | 4.38% | 3.45% | 4.30% | 3.97% | -4.71% | 2.54% | 17.89% | 8.17% | 11.09% |
| 2019 | 10.57% | 4.54% | -3.25% | 3.77% | -8.65% | 7.51% | 1.41% | -4.35% | 3.22% | 1.88% | 2.98% | 2.99% | 23.30% |
| 2018 | 2.61% | -3.83% | 2.00% | 0.98% | 6.27% | 1.17% | 3.11% | 4.75% | -3.15% | -10.44% | 1.51% | -12.03% | -8.59% |
| 2017 | -0.43% | 1.54% | -0.15% | 0.86% | -2.03% | 2.91% | 0.94% | -2.54% | 7.74% | 1.02% | 3.42% | -0.53% | 13.08% |
| 2016 | -6.30% | 1.06% | 8.15% | 1.10% | 1.57% | 0.63% | 5.00% | 1.20% | 0.66% | -4.34% | 12.41% | 3.33% | 25.75% |
| 2015 | -3.25% | 5.86% | 1.59% | -2.39% | 1.57% | 0.99% | -0.67% | -5.10% | -3.43% | 5.98% | 2.54% | -4.71% | -1.79% |
| 2014 | -3.87% | 4.51% | 0.68% | -2.74% | 0.33% | 4.64% | -5.39% | 4.27% | -5.29% | 7.10% | -0.04% | 2.86% | 6.26% |
| 2013 | 5.77% | 1.33% | 4.21% | -0.20% | 4.37% | -0.14% | 6.78% | -2.45% | 6.22% | 3.59% | 4.40% | 1.49% | 41.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.34 | $1.19 | $1.12 | $0.83 | $0.80 | $0.72 | $0.70 | $0.57 | $0.58 | $0.47 | $0.42 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% | 1.03% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.83 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.70 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.57 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.58 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 57.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.82% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 872 |
| -43.86% | 4 сент. 2018 г. | 389 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 24 нояб. 2020 г. | 560 |
| -33.07% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 13 окт. 2003 г. | 377 |
| -26.49% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -26.32% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 450 | 16 июл. 2024 г. | 671 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares составляет 7.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.