Сравнение VTS с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или BX.
Основные характеристики
| VTS | BX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.57% | 42.23% |
| Дох-ть за 1 год | 28.39% | 81.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 3.57 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 16.87 |
| Индекс Язвы | 5.93% | 5.37% |
| Дневная вол-ть | 28.91% | 29.51% |
| Макс. просадка | -18.91% | -87.65% |
| Текущая просадка | -1.52% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| VTS | BX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $810.38M | $219.12B |
| EPS | $1.47 | $2.91 |
| Цена/прибыль | 18.66 | 62.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $255.37M | $10.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $86.42M | $10.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $157.60M | $5.55B |
Корреляция
Корреляция между VTS и BX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTS и BX
С начала года, VTS показывает доходность 32.57%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью 42.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTS c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и BX
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности BX в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | 7.54% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.90% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.68% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок VTS и BX
Максимальная просадка VTS за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и BX
Текущая волатильность для Vitesse Energy Inc (VTS) составляет 7.08%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что VTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности