PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTS с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTS с BX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и The Blackstone Group Inc. (BX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или BX.

Корреляция

Корреляция между VTS и BX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTS и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTS:

-0.10

BX:

0.43

Коэф-т Сортино

VTS:

0.11

BX:

0.89

Коэф-т Омега

VTS:

1.01

BX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VTS:

-0.11

BX:

0.45

Коэф-т Мартина

VTS:

-0.32

BX:

1.17

Индекс Язвы

VTS:

9.39%

BX:

15.20%

Дневная вол-ть

VTS:

33.83%

BX:

38.30%

Макс. просадка

VTS:

-27.11%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

VTS:

-20.67%

BX:

-28.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTS:

$827.49M

BX:

$169.62B

EPS

VTS:

$0.79

BX:

$3.30

Коэффициент P/E

VTS:

27.13

BX:

42.24

Коэффициент P/S

VTS:

3.67

BX:

13.71

Коэффициент P/B

VTS:

1.24

BX:

13.40

Общая выручка (12 мес.)

VTS:

$246.98M

BX:

$11.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTS:

$118.71M

BX:

$11.95B

EBITDA (12 мес.)

VTS:

$142.72M

BX:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность -12.22%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -17.89%.

VTS

С начала года

-12.22%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-17.91%

1 год

-2.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BX

С начала года

-17.89%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

-20.22%

1 год

15.39%

5 лет

25.65%

10 лет

18.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTS и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг риск-скорректированной доходности VTS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTS c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и BX

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности BX в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTS
Vitesse Energy Inc		9.98%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.91%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок VTS и BX

Максимальная просадка VTS за все время составила -27.11%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и BX

Vitesse Energy Inc (VTS) и The Blackstone Group Inc. (BX) имеют волатильность 15.29% и 15.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTS и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
66.17M
2.83B
(VTS) Общая выручка
(BX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTS и BX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vitesse Energy Inc и The Blackstone Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
100.0%
100.0%
(VTS) Валовая рентабельность
(BX) Валовая рентабельность
VTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 66.17M при выручке в 66.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.38M при выручке в 66.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 51.4%.

VTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 66.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 614.85M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.