Сравнение VTS с BX
VTS (Vitesse Energy Inc) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. VTS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, VTS returned -0.78%/yr vs 15.01%/yr for BX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTS и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTS показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -21.47%.
VTS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -11.13%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- 7.50%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -21.47%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 21.38%
Сравнение доходности по годам VTS и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | -5.44% | -15.20% | 24.25% | 66.54% |
BX Blackstone Inc. | -21.47% | -7.84% | 35.07% | 57.87% |
Correlation
The correlation between VTS and BX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between VTS and BX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VTS:
$713.76M
BX:
$92.90B
VTS:
-$0.49
BX:
$3.90
VTS:
2.58
BX:
6.19
VTS:
1.25
BX:
11.10
VTS:
$275.23M
BX:
$14.99B
VTS:
$31.71M
BX:
$13.12B
VTS:
$138.51M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTS vs. BX — Ранг доходности на риск
VTS
BX
Сравнение VTS c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTS | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.26 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.49 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTS | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VTS и BX
Максимальная просадка VTS за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTS | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -87.62% | +55.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.97% | -44.76% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -46.50% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -37.31% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -25.70% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 23.59% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и BX
Текущая волатильность для Vitesse Energy Inc (VTS) составляет 9.20%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что VTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTS | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 11.57% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.15% | 28.10% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 34.47% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.27% | 39.32% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 35.74% | +0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и BX
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности BX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.19% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
VTS Vitesse Energy Inc | 11.93% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTS и BX
VTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
VTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
VTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
VTS and BX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (11.57%) compared to VTS (9.20%). In terms of maximum drawdown, VTS dropped -31.97% vs BX's -87.62%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTS и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор