Сравнение VTS с BX
VTS (Vitesse Energy Inc) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. VTS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, VTS returned -4.48%/yr vs 10.68%/yr for BX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTS и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTS показывает доходность -14.68%, а BX немного выше – -14.57%.
VTS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -16.84%
- С начала года
- -14.68%
- 1 год
- -24.77%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -14.57%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 23.15%
Сравнение доходности по годам VTS и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | -14.68% | -15.20% | 24.25% | 59.99% |
BX Blackstone Inc. | -14.57% | -7.84% | 35.07% | 59.43% |
Correlation
The correlation between VTS and BX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between VTS and BX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VTS:
$653.22M
BX:
$154.90B
VTS:
-$0.50
BX:
$3.90
VTS:
2.25
BX:
6.73
VTS:
1.10
BX:
12.07
VTS:
$275.23M
BX:
$14.99B
VTS:
$31.71M
BX:
$13.12B
VTS:
$138.51M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTS vs. BX — Ранг доходности на риск
VTS
BX
Сравнение VTS c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTS | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.44 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.74 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTS и BX
Максимальная просадка VTS за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTS | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -88.09% | +49.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.33% | -44.76% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.33% | -46.50% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -31.80% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -26.43% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.60% | 26.17% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и BX
Текущая волатильность для Vitesse Energy Inc (VTS) составляет 8.85%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что VTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTS | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 10.37% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 29.16% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 35.27% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.30% | 39.58% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 35.74% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и BX
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности BX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 3.85% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
VTS Vitesse Energy Inc | 12.77% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTS и BX
VTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
VTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
VTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
VTS and BX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (10.37%) compared to VTS (8.85%). In terms of maximum drawdown, VTS dropped -38.33% vs BX's -88.09%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTS и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор