PortfoliosLab logo
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219094045

CUSIP

921909404

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

30 сент. 1994 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VSMGX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMGX: 0.13%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
678.99%
1,095.46%
VSMGX (Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund показал доход в 0.13% с начала года и 4.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


VSMGX

С начала года

0.13%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-4.55%

1 год

4.17%

5 лет

5.80%

10 лет

4.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.11%-0.25%-1.60%-0.10%0.13%
2024-0.13%2.20%2.25%-2.96%3.15%1.23%2.20%1.94%1.90%-2.19%2.81%-6.33%5.75%
20235.69%-2.72%2.62%0.97%-0.96%3.38%2.23%-1.95%-3.43%-2.23%7.03%3.13%13.92%
2022-3.64%-2.10%0.00%-6.16%0.34%-5.68%5.28%-3.55%-7.25%3.39%6.38%-3.77%-16.49%
2021-0.44%1.08%1.29%2.73%1.00%1.10%0.83%1.33%-2.82%2.94%-1.37%0.19%7.97%
20200.03%-4.02%-9.27%7.32%3.26%2.16%3.58%3.21%-1.62%-1.41%7.76%1.32%11.63%
20195.28%1.69%1.47%2.12%-3.05%4.39%0.33%-0.25%1.05%1.54%1.59%1.87%19.30%
20182.87%-2.79%-0.59%0.11%0.74%-0.19%1.82%0.84%-0.04%-4.89%1.26%-5.26%-6.28%
20171.61%2.00%0.68%1.15%1.33%0.43%1.63%0.54%1.14%1.32%1.26%0.84%14.86%
2016-2.77%-0.22%4.83%0.90%0.46%0.65%2.79%0.25%0.37%-1.59%0.21%1.22%7.09%
2015-0.25%2.96%-0.49%0.89%0.20%-1.62%0.87%-4.01%-1.70%4.38%-0.17%-3.00%-2.21%
2014-1.56%3.12%0.30%0.55%1.65%1.44%-1.12%2.39%-2.05%1.55%1.27%-1.19%6.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSMGX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMGX: 0.42
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMGX: 0.63
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMGX: 1.10
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMGX: 0.37
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSMGX: 1.23
^GSPC: 2.07

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.49
VSMGX (Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.90$0.90$0.80$0.58$0.64$0.54$0.71$0.66$0.58$0.54$0.51$0.51

Дивидендный доход

2.86%2.86%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.80
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.54
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.71
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.66
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.58
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.54
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.51
2014$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-10.73%
VSMGX (Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund составляет 6.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.18%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.827
-25.84%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.30831 дек. 2003 г.831
-23.77%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.43511 июл. 2024 г.670
-22.43%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-13.03%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund составляет 7.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
14.23%
VSMGX (Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)