Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX)
Информация о фонде
| ISIN | US9219094045 |
|---|---|
| CUSIP | 921909404 |
| Эмитент | Vanguard |
| Дата выпуска | 30 сент. 1994 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $3,000 |
| Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия VSMGX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VSMGX с VBIAX, VSMGX с VSCGX, VSMGX с AOA, VSMGX с AOM, VSMGX с GAA, VSMGX с SPMO, VSMGX с ABALX, VSMGX с VOO, VSMGX с VT, VSMGX с VIG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund показал доход в 10.87% с начала года и 18.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund составила 5.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.87% | 21.24% |
| 1 месяц | -0.77% | 0.55% |
| 6 месяцев | 6.94% | 11.47% |
| 1 год | 18.65% | 32.45% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.51% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.53% | 11.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.13% | 2.20% | 2.25% | -2.96% | 3.15% | 1.23% | 2.20% | 1.94% | 1.90% | -2.19% | 10.87% | ||
| 2023 | 5.69% | -2.72% | 2.62% | 0.97% | -0.96% | 3.38% | 2.23% | -1.95% | -3.43% | -2.23% | 7.03% | 3.13% | 13.92% |
| 2022 | -3.64% | -2.10% | 0.00% | -6.16% | 0.34% | -5.68% | 5.28% | -3.55% | -7.25% | 3.39% | 6.38% | -3.77% | -16.49% |
| 2021 | -0.44% | 1.08% | 1.29% | 2.73% | 1.00% | 1.10% | 0.83% | 1.33% | -2.82% | 2.94% | -1.37% | 0.19% | 7.97% |
| 2020 | 0.03% | -4.02% | -9.27% | 7.32% | 3.26% | 2.16% | 3.58% | 3.21% | -1.62% | -1.41% | 7.76% | 1.32% | 11.63% |
| 2019 | 5.28% | 1.68% | 1.47% | 2.12% | -3.05% | 4.39% | 0.33% | -0.25% | 1.05% | 1.54% | 1.59% | 1.87% | 19.30% |
| 2018 | 2.87% | -2.79% | -0.59% | 0.11% | 0.74% | -0.19% | 1.82% | 0.84% | -0.04% | -4.89% | 1.26% | -5.26% | -6.28% |
| 2017 | 1.61% | 2.00% | 0.68% | 1.15% | 1.33% | 0.43% | 1.63% | 0.54% | 1.14% | 1.32% | 1.26% | 0.84% | 14.86% |
| 2016 | -2.78% | -0.22% | 4.83% | 0.90% | 0.47% | 0.65% | 2.79% | 0.25% | 0.37% | -1.59% | 0.21% | 1.22% | 7.09% |
| 2015 | -0.25% | 2.96% | -0.49% | 0.89% | 0.20% | -1.62% | 0.87% | -4.01% | -1.70% | 4.38% | -0.17% | -3.00% | -2.21% |
| 2014 | -1.56% | 3.12% | 0.30% | 0.55% | 1.65% | 1.44% | -1.12% | 2.39% | -2.04% | 1.54% | 1.27% | -1.19% | 6.38% |
| 2013 | 2.68% | 0.52% | 1.84% | 1.71% | -0.27% | -1.77% | 3.19% | -1.73% | 3.19% | 2.69% | 1.14% | 0.80% | 14.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VSMGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.80 | $0.58 | $0.64 | $0.54 | $0.71 | $0.66 | $0.58 | $0.54 | $0.51 | $0.51 | $0.45 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.54 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.71 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.66 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.54 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.51 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.51 |
| 2013 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.18% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 827 |
| -25.84% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 308 | 31 дек. 2003 г. | 831 |
| -23.77% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 435 | 11 июл. 2024 г. | 670 |
| -22.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -12.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund составляет 1.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.