Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS)
VMBS — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. MBS Index. VMBS запущен 19 нояб. 2009 г. и имеет комиссию в 0.04%.
Информация о ETF
US92206C7719
92206C771
19 нояб. 2009 г.
North America (U.S.)
1x
Barclays Capital U.S. MBS Index
Комиссия
Комиссия VMBS составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) показал доход в 2.38% с начала года и 5.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMBS составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
VMBS
2.38%
0.36%
1.78%
5.97%
-0.95%
1.01%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMBS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57% | 2.31% | -0.05% | 0.38% | -0.83% | 2.38% | |||||||
| 2024 | -0.37% | -1.53% | 0.92% | -2.73% | 2.04% | 1.29% | 2.48% | 1.30% | 1.17% | -2.67% | 1.54% | -1.55% | 1.70% |
| 2023 | 3.45% | -2.57% | 1.97% | 0.51% | -0.73% | -0.21% | -0.14% | -0.85% | -3.03% | -2.23% | 5.32% | 4.13% | 5.34% |
| 2022 | -1.48% | -1.08% | -2.47% | -3.59% | 0.91% | -1.46% | 3.19% | -3.22% | -5.00% | -1.42% | 4.17% | -0.76% | -11.90% |
| 2021 | 0.07% | -0.62% | -0.58% | 0.60% | -0.31% | -0.09% | 0.52% | -0.06% | -0.33% | -0.26% | -0.04% | -0.18% | -1.28% |
| 2020 | 0.66% | 0.89% | 1.32% | 0.49% | -0.01% | -0.14% | 0.22% | 0.10% | -0.09% | -0.13% | 0.11% | 0.08% | 3.55% |
| 2019 | 0.84% | -0.07% | 1.41% | -0.10% | 1.11% | 0.68% | 0.44% | 0.93% | 0.13% | 0.34% | 0.08% | 0.24% | 6.19% |
| 2018 | -1.13% | -0.66% | 0.56% | -0.49% | 0.74% | 0.08% | -0.05% | 0.51% | -0.60% | -0.57% | 0.90% | 1.66% | 0.91% |
| 2017 | 0.17% | 0.48% | 0.10% | 0.56% | 0.50% | -0.26% | 0.45% | 0.64% | -0.31% | 0.09% | -0.18% | 0.20% | 2.47% |
| 2016 | 1.23% | 0.29% | 0.21% | 0.25% | 0.03% | 0.90% | 0.22% | 0.06% | 0.35% | -0.36% | -1.82% | -0.10% | 1.26% |
| 2015 | 0.89% | -0.34% | 0.61% | 0.15% | -0.23% | -0.72% | 0.80% | -0.13% | 0.69% | -0.01% | -0.24% | 0.11% | 1.57% |
| 2014 | 1.70% | 0.32% | -0.36% | 0.80% | 1.11% | 0.28% | -0.34% | 0.72% | -0.09% | 0.82% | 0.72% | 0.08% | 5.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VMBS составляет 77, что ставит его в топ 23% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.79 | $1.53 | $1.07 | $0.54 | $0.98 | $1.47 | $1.40 | $1.13 | $1.10 | $1.12 | $1.01 |
Дивидендный доход | 4.12% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 1.81% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.20 | $0.68 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.30 | $1.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.28 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.22 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.10 | $0.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.11 | $0.10 | $0.13 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.98 |
| 2019 | $0.00 | $0.13 | $0.12 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.11 | $0.13 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.22 | $1.47 |
| 2018 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.26 | $1.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.21 | $1.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.32 | $1.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.06 | $0.14 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.42 | $1.12 |
| 2014 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.28 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF показал максимальную просадку в 17.52%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF составляет 4.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.52% | 11 авг. 2020 г. | 554 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -5.34% | 7 мая 2010 г. | 2 | 10 мая 2010 г. | 261 | 20 мая 2011 г. | 263 |
| -5.08% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 7 | 27 мар. 2020 г. | 14 |
| -4% | 27 сент. 2012 г. | 235 | 5 сент. 2013 г. | 122 | 3 мар. 2014 г. | 357 |
| -3.26% | 28 сент. 2016 г. | 56 | 15 дек. 2016 г. | 158 | 3 авг. 2017 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.