Сравнение VITL с PGR
VITL (Vital Farms, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, VITL returned -6.73%/yr vs 19.30%/yr for PGR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -57.58%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -2.79%.
VITL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 24.88%
- 6 месяцев
- -53.68%
- С начала года
- -57.58%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- -2.79%
- 1 год
- -10.44%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам VITL и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -57.58% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -27.69% |
PGR The Progressive Corporation | -2.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 11.82% |
Correlation
The correlation between VITL and PGR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
VITL:
$580.60M
PGR:
$120.90B
VITL:
$1.05
PGR:
$19.67
VITL:
12.91
PGR:
10.57
VITL:
0.03
PGR:
0.08
VITL:
0.79
PGR:
1.37
VITL:
$784.41M
PGR:
$89.43B
VITL:
$276.18M
PGR:
$25.44B
VITL:
$82.41M
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. PGR — Ранг доходности на риск
VITL
PGR
Сравнение VITL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VITL | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.53 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.89 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VITL и PGR
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -71.06% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -19.79% | -64.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -30.35% | -53.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -30.35% | -53.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.15% | -23.90% | -50.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.80% | -14.55% | -33.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.52% | 11.69% | +41.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и PGR
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 13.91% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.07% | 20.11% | +29.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.05% | 25.21% | +37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.52% | 25.15% | +29.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.76% | 24.78% | +28.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и PGR
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.68% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и PGR
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
VITL and PGR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (16.40%) compared to PGR (13.91%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs PGR's -71.06%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор