Сравнение VITL с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и The Progressive Corporation (PGR).
Доходность
Сравнение доходности VITL и PGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITL и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -60.58% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
PGR The Progressive Corporation | -8.77% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 9.57% |
Фундаментальные показатели
VITL:
$579.39M
PGR:
$114.85B
VITL:
$1.44
PGR:
$17.28
VITL:
8.74
PGR:
11.30
VITL:
0.02
PGR:
0.09
VITL:
0.76
PGR:
1.44
VITL:
1.65
PGR:
27.74
VITL:
$759.44M
PGR:
$79.91B
VITL:
$285.68M
PGR:
$24.59B
VITL:
$88.37M
PGR:
$13.09B
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -60.58%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -8.77%.
VITL
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- -37.98%
- С начала года
- -60.58%
- 6 месяцев
- -69.45%
- 1 год
- -60.23%
- 3 года*
- -6.11%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -26.04%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. PGR — Ранг доходности на риск
VITL
PGR
Сравнение VITL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -1.04 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | -1.35 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.83 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.91 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.47 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -1.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.74 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.58 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между VITL и PGR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и PGR
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 7.17% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок VITL и PGR
Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и PGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.31% | -71.06% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.98% | -29.40% | -46.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.98% | -29.97% | -46.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -28.58% | -47.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -14.47% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.51% | 18.20% | +15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и PGR
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | 6.15% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.44% | 17.16% | +22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.59% | 25.05% | +27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.36% | 24.50% | +27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.49% | 24.36% | +28.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и PGR
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.43M при выручке в 213.55M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.02B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.41M при выручке в 213.55M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.32M при выручке в 213.55M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.80B при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.