Сравнение VITL с TSN
VITL (Vital Farms, Inc.) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, VITL returned -14.55%/yr vs -3.24%/yr for TSN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -69.10%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью -1.00%.
VITL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -24.08%
- С начала года
- -69.10%
- 6 месяцев
- -67.66%
- 1 год
- -68.47%
- 3 года*
- -12.45%
- 5 лет*
- -14.55%
- 10 лет*
- —
TSN
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -16.26%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам VITL и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -69.10% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.00% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | 6.29% |
Correlation
The correlation between VITL and TSN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
VITL:
$440.08M
TSN:
$20.21B
VITL:
$1.05
TSN:
$1.30
VITL:
9.42
TSN:
43.95
VITL:
0.57
TSN:
0.36
VITL:
1.33
TSN:
1.12
VITL:
$784.41M
TSN:
$55.71B
VITL:
$276.18M
TSN:
$3.65B
VITL:
$82.41M
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. TSN — Ранг доходности на риск
VITL
TSN
Сравнение VITL c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.36 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 1.21 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 0.25 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.13 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.19 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок VITL и TSN
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -81.50% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -16.26% | -67.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -20.34% | -63.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -52.11% | -32.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.17% | -33.44% | -47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -23.76% | -23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | 4.87% | +41.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и TSN
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 30.14% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.14% | 8.16% | +21.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.39% | 18.77% | +29.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.36% | 24.14% | +37.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.20% | 24.78% | +29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 28.00% | +25.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и TSN
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и TSN
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
VITL and TSN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (30.14%) compared to TSN (8.16%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор