Сравнение VITL с TSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и Tyson Foods, Inc. (TSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITL или TSN.
Основные характеристики
| VITL | TSN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 81.64% | 22.15% |
| Дох-ть за 1 год | 122.66% | 37.33% |
| Дох-ть за 3 года | 13.88% | -5.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.05 | 6.80 |
| Индекс Язвы | 16.26% | 5.73% |
| Дневная вол-ть | 52.00% | 22.15% |
| Макс. просадка | -80.31% | -81.50% |
| Текущая просадка | -39.06% | -29.66% |
Фундаментальные показатели
| VITL | TSN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.28B | $22.30B |
| EPS | $1.09 | -$0.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $431.13M | $39.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $161.77M | $2.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $40.90M | $2.01B |
Корреляция
Корреляция между VITL и TSN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VITL и TSN
С начала года, VITL показывает доходность 81.64%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью 22.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITL c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и TSN
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.06% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 2.11% | 2.39% | 1.48% | 1.09% | 0.84% | 0.81% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок VITL и TSN
Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, примерно равная максимальной просадке TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и TSN
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности