Сравнение VITL с TSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и Tyson Foods, Inc. (TSN).
Доходность
Сравнение доходности VITL и TSN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITL и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -58.05% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 10.58% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | 6.29% |
Фундаментальные показатели
VITL:
$1.44
TSN:
$0.86
VITL:
9.30
TSN:
74.59
VITL:
0.81
TSN:
0.27
VITL:
$759.44M
TSN:
$55.13B
VITL:
$285.68M
TSN:
$3.28B
VITL:
$88.37M
TSN:
$1.94B
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -58.05%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 10.58%.
VITL
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -58.05%
- 6 месяцев
- -67.04%
- 1 год
- -56.70%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -9.41%
- 10 лет*
- —
TSN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. TSN — Ранг доходности на риск
VITL
TSN
Сравнение VITL c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | 0.23 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | 0.49 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.23 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 0.41 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 0.23 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.20 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VITL и TSN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и TSN
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.14% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок VITL и TSN
Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, примерно равная максимальной просадке TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и TSN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.31% | -81.50% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.18% | -18.76% | -56.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.18% | -52.11% | -23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.43% | -25.66% | -48.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -23.75% | -22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.17% | 10.49% | +22.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и TSN
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 7.59% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 17.35% | +21.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.31% | 24.05% | +28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 24.22% | +28.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 27.82% | +24.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и TSN
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.43M при выручке в 213.55M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 808.00M при выручке в 14.31B, что соответствует валовой рентабельности в 5.7%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.41M при выручке в 213.55M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 302.00M при выручке в 14.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.32M при выручке в 213.55M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.00M при выручке в 14.31B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.