График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) показал доход в 20.94% с начала года и -33.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USPIX составила -56.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.13%, а средняя месячная доходность — -3.02%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2001 г. с доходностью +74.9%, в то время как худший месяц был дек. 2020 г. с доходностью -88.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении USPIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший день был 14 дек. 2020 г. с доходностью -87.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.01% | 4.62% | 17.98% | 20.94% | |||||||||
| 2025 | -4.28% | 5.75% | 16.09% | -10.01% | -16.07% | -11.03% | -3.86% | -1.41% | -9.37% | -8.94% | 2.89% | 1.87% | -35.26% |
| 2024 | -3.21% | -9.69% | -1.90% | 9.88% | -10.94% | -10.80% | 3.07% | -2.82% | -4.80% | 2.06% | -9.48% | -6.28% | -38.20% |
| 2023 | -18.55% | -0.18% | -16.74% | -0.63% | -13.57% | -11.48% | -6.66% | 3.53% | 11.61% | 4.52% | -18.20% | -9.53% | -57.06% |
| 2022 | 16.69% | 7.22% | -11.10% | 28.64% | -2.19% | 16.57% | -22.28% | 9.75% | 22.72% | -9.54% | -12.88% | 20.21% | 61.80% |
| 2021 | -2.25% | -1.19% | -5.50% | -11.59% | 1.44% | -12.13% | -5.76% | -8.34% | 11.74% | -14.68% | -5.10% | -4.30% | -46.20% |
Метрики бенчмарка
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund: годовая альфа составляет -12.01%, бета — -2.43, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 03.06.1998.
- При падении S&P 500 Index Этот фонд обычно рос (downside capture -396.04%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-161.76%) — характерно для контрциклических активов.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -12.01% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета -2.43 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -12.01%
- Бета
- -2.43
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- -161.76%
- Участие в снижении
- -396.04%
Комиссия
Комиссия USPIX составляет 1.68%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USPIX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.90 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 1.39 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.40 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 6.61 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USPIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.00 | $2.42 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $11.33 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 29 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 1 сент. 1998 г. | 6838 | 29 окт. 2025 г. | — | — | — |
| -38% | 4 июн. 1998 г. | 31 | 17 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...