Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX)
Информация о фонде
US70472Q4010
70472Q401
3 авг. 1992 г.
$2,500
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия USBNX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pear Tree Polaris Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pear Tree Polaris Small Cap Fund показал доход в 2.96% с начала года и 8.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pear Tree Polaris Small Cap Fund составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
USBNX
2.96%
-1.83%
1.96%
8.20%
4.17%
1.90%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USBNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.92% | 2.96% | |||||||||||
| 2024 | -2.07% | 3.22% | 5.90% | -5.43% | 2.81% | -1.95% | 9.89% | -1.01% | 0.35% | -2.48% | 9.29% | -10.95% | 5.75% |
| 2023 | 7.11% | -0.49% | -6.42% | -2.41% | -2.55% | 7.31% | 6.21% | -2.10% | -3.96% | -5.36% | 6.85% | 9.77% | 12.83% |
| 2022 | -3.13% | 1.36% | -0.23% | -5.80% | 2.12% | -6.91% | 8.63% | -5.45% | -7.31% | 13.75% | 4.28% | -12.50% | -13.33% |
| 2021 | 1.72% | 10.05% | 5.66% | 2.95% | 1.84% | -2.75% | -3.15% | 1.77% | -0.80% | 4.06% | -3.69% | -2.57% | 15.16% |
| 2020 | -6.73% | -10.32% | -24.67% | 13.98% | 3.29% | 2.42% | -0.54% | 4.05% | -6.17% | 3.65% | 16.37% | 7.01% | -4.77% |
| 2019 | 10.33% | 4.47% | -3.19% | 4.34% | -9.32% | 7.32% | -0.04% | -7.19% | 6.64% | 1.95% | 3.79% | -3.25% | 14.76% |
| 2018 | 1.19% | -3.86% | 0.35% | -0.39% | 6.26% | 1.74% | 1.35% | 4.49% | -1.82% | -9.60% | 2.09% | -18.38% | -17.66% |
| 2017 | 0.31% | 0.65% | 0.15% | -0.42% | -2.02% | 3.42% | -1.05% | -3.04% | 5.25% | 1.15% | 2.36% | -5.97% | 0.31% |
| 2016 | -7.79% | 0.15% | 7.30% | 0.51% | 2.99% | -0.94% | 6.27% | 0.08% | 0.51% | -2.95% | 11.61% | 2.12% | 20.14% |
| 2015 | -2.99% | 5.29% | 1.48% | -1.83% | 2.07% | 1.30% | -0.04% | -7.96% | -4.00% | 7.42% | 2.86% | -10.69% | -8.28% |
| 2014 | -6.25% | 4.38% | -0.93% | -5.94% | -0.46% | 4.87% | -6.16% | 3.97% | -5.40% | 4.71% | 0.30% | -8.84% | -15.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USBNX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pear Tree Polaris Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.22 | $0.10 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.01 | $0.04 | $0.15 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.38% | 0.86% | 0.44% | 0.58% | 0.68% | 0.55% | 0.06% | 0.16% | 0.56% | 0.00% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pear Tree Polaris Small Cap Fund показал максимальную просадку в 65.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1139 торговых сессий.
Текущая просадка Pear Tree Polaris Small Cap Fund составляет 9.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.66% | 8 окт. 2007 г. | 356 | 9 мар. 2009 г. | 1139 | 17 сент. 2013 г. | 1495 |
| -59.31% | 13 мар. 2000 г. | 749 | 12 мар. 2003 г. | 1045 | 9 мая 2007 г. | 1794 |
| -54.38% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 283 | 3 мая 2021 г. | 670 |
| -48.49% | 21 мая 1996 г. | 623 | 8 окт. 1998 г. | 333 | 19 янв. 2000 г. | 956 |
| -34.35% | 2 янв. 2014 г. | 532 | 11 февр. 2016 г. | 593 | 20 июн. 2018 г. | 1125 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pear Tree Polaris Small Cap Fund составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.