Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX)
Информация о фонде
| ISIN | US70472Q4010 |
|---|---|
| CUSIP | 70472Q401 |
| Эмитент | Pear Tree Funds |
| Дата выпуска | 3 авг. 1992 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия USBNX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: USBNX с SBER.ME
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pear Tree Polaris Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pear Tree Polaris Small Cap Fund показал доход в 9.71% с начала года и 20.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pear Tree Polaris Small Cap Fund составила 7.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.71% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.92% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.04% | 7.53% |
| 1 год | 20.89% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.93% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.07% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USBNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.07% | 3.22% | 5.90% | -5.43% | 2.81% | -1.95% | 9.89% | -1.01% | 9.71% | ||||
| 2023 | 7.11% | -0.49% | -6.42% | -2.41% | -2.55% | 7.31% | 6.21% | -2.10% | -3.96% | -5.36% | 6.84% | 9.77% | 12.83% |
| 2022 | -3.12% | 1.36% | -0.23% | -5.80% | 2.12% | -6.91% | 8.63% | -5.45% | -7.31% | 13.75% | 4.28% | -4.19% | -5.09% |
| 2021 | 1.72% | 10.05% | 5.66% | 2.95% | 1.84% | -2.75% | -3.15% | 1.77% | -0.80% | 4.06% | -3.69% | 5.13% | 24.26% |
| 2020 | -6.73% | -10.32% | -24.67% | 13.98% | 3.29% | 2.42% | -0.54% | 4.05% | -6.17% | 3.65% | 16.37% | 7.01% | -4.77% |
| 2019 | 10.34% | 4.47% | -3.19% | 4.34% | -9.32% | 7.32% | -0.04% | -7.19% | 6.64% | 1.95% | 3.79% | 4.14% | 23.53% |
| 2018 | 1.19% | -3.86% | 0.35% | -0.39% | 6.26% | 1.74% | 1.35% | 4.49% | -1.82% | -9.60% | 2.09% | -11.83% | -11.05% |
| 2017 | 0.31% | 0.65% | 0.15% | -0.42% | -2.02% | 3.42% | -1.05% | -3.04% | 5.25% | 1.15% | 2.36% | -0.24% | 6.42% |
| 2016 | -7.79% | 0.15% | 7.30% | 0.51% | 2.99% | -0.94% | 6.27% | 0.08% | 0.51% | -2.95% | 11.61% | 2.73% | 20.86% |
| 2015 | -2.99% | 5.29% | 1.48% | -1.83% | 2.07% | 1.30% | -0.04% | -7.96% | -4.00% | 7.42% | 2.86% | -4.06% | -1.48% |
| 2014 | -6.25% | 4.38% | -0.93% | -5.94% | -0.46% | 4.87% | -6.16% | 3.97% | -5.40% | 4.71% | 0.30% | 0.88% | -6.91% |
| 2013 | 4.87% | 1.64% | 3.88% | 0.22% | 1.77% | 1.74% | 4.41% | -0.70% | 5.87% | 5.27% | 3.67% | 1.86% | 40.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USBNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pear Tree Polaris Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $2.30 | $2.21 | $0.16 | $1.94 | $1.80 | $1.62 | $0.31 | $1.61 | $2.63 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.86% | 10.05% | 8.32% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% | 11.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2014 | $2.63 | $2.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pear Tree Polaris Small Cap Fund показал максимальную просадку в 64.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.
Текущая просадка Pear Tree Polaris Small Cap Fund составляет 2.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.4% | 8 окт. 2007 г. | 356 | 9 мар. 2009 г. | 1094 | 15 июл. 2013 г. | 1450 |
| -56.76% | 13 мар. 2000 г. | 749 | 12 мар. 2003 г. | 747 | 1 мар. 2006 г. | 1496 |
| -48.49% | 21 мая 1996 г. | 623 | 8 окт. 1998 г. | 333 | 19 янв. 2000 г. | 956 |
| -46.96% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 207 | 12 янв. 2021 г. | 594 |
| -22.99% | 19 июн. 2015 г. | 164 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 354 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pear Tree Polaris Small Cap Fund составляет 5.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.