PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032887369

CUSIP

903288736

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

30 июл. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия URFRX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

Популярные сравнения:
URFRX с USSPX URFRX с UCAGX URFRX с UCEQX URFRX с USCRX URFRX с VTIVX URFRX с VFORX URFRX с VOO
Популярные сравнения:
URFRX с USSPX URFRX с UCAGX URFRX с UCEQX URFRX с USCRX URFRX с VTIVX URFRX с VFORX URFRX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) показал доход в 5.71% с начала года и 10.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URFRX составила 7.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.

URFRX

С начала года

5.71%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

2.62%

1 год

10.90%

3 года

9.63%

5 лет

9.62%

10 лет

7.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.51%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.31%

1 год

13.00%

3 года

13.27%

5 лет

13.92%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью URFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%0.00%-2.26%0.92%3.96%0.44%5.71%
20240.25%3.14%2.88%-3.19%3.70%0.85%2.23%1.96%1.55%-2.18%3.34%-2.78%12.04%
20235.39%-2.47%2.08%1.24%-1.58%4.54%2.72%-2.07%-3.22%-2.36%7.43%4.59%16.75%
2022-4.08%-1.94%1.14%-6.32%0.64%-7.42%5.60%-3.59%-7.87%5.51%6.79%-2.99%-14.86%
2021-0.15%2.31%2.71%3.37%1.91%0.63%0.48%1.65%-3.52%4.06%-2.15%3.84%15.88%
2020-1.19%-6.36%-12.20%8.12%4.07%1.74%3.93%3.78%-2.14%-2.02%9.26%3.93%9.22%
20196.40%1.90%1.01%2.39%-4.13%5.09%-0.22%-0.97%1.43%1.49%1.76%2.25%19.57%
20184.00%-4.05%-0.98%0.36%0.42%-0.70%2.34%0.76%0.14%-6.60%1.47%-5.47%-8.52%
20172.18%2.06%0.90%1.41%1.61%0.50%1.93%0.21%1.82%1.72%1.62%1.12%18.48%
2016-4.42%-0.43%5.58%1.38%0.64%0.16%3.74%0.46%0.54%-1.44%1.23%1.48%8.95%
2015-1.09%4.31%-1.35%1.91%0.37%-2.01%0.30%-5.46%-2.64%5.77%-0.31%-2.03%-2.72%
2014-3.16%3.97%0.38%0.38%1.74%1.86%-1.98%2.32%-3.14%0.83%1.72%-1.55%3.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг URFRX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности URFRX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URFRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Target Retirement 2040 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Target Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.57$0.57$0.48$1.15$1.09$0.72$1.60$1.19$0.93$0.51$0.31$0.52

Дивидендный доход

4.13%4.37%3.94%10.69%7.78%5.49%12.73%9.99%6.53%3.95%2.55%4.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2014$0.52$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Target Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 38.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.72%2 сент. 2008 г.1309 мар. 2009 г.20324 дек. 2009 г.333
-28.59%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-22.27%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.518
-19.51%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-16.61%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...