USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX)
Информация о фонде
US9032887369
903288736
30 июл. 2008 г.
$500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия URFRX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Target Retirement 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Target Retirement 2040 Fund показал доход в 7.62% с начала года и 8.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Target Retirement 2040 Fund составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
URFRX
7.62%
-5.39%
-0.08%
8.20%
3.05%
2.20%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью URFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25% | 3.14% | 2.88% | -3.19% | 3.70% | 0.85% | 2.23% | 1.96% | 1.55% | -2.18% | 3.34% | 7.62% | |
| 2023 | 5.40% | -2.47% | 2.08% | 1.24% | -1.58% | 4.54% | 2.72% | -2.07% | -3.22% | -2.36% | 7.43% | 3.05% | 15.04% |
| 2022 | -4.08% | -1.94% | 1.14% | -6.32% | 0.64% | -7.42% | 5.60% | -3.59% | -7.87% | 5.51% | 6.79% | -10.03% | -21.03% |
| 2021 | -0.15% | 2.31% | 2.71% | 3.37% | 1.91% | 0.63% | 0.48% | 1.65% | -3.52% | 4.06% | -2.15% | 0.85% | 12.55% |
| 2020 | -1.19% | -6.36% | -12.20% | 8.12% | 4.07% | 1.74% | 3.93% | 3.78% | -2.14% | -2.02% | 9.26% | 0.13% | 5.22% |
| 2019 | 6.40% | 1.90% | 1.01% | 2.38% | -4.13% | 5.09% | -0.22% | -0.97% | 1.43% | 1.49% | 1.76% | -7.27% | 8.43% |
| 2018 | 4.00% | -4.05% | -0.98% | 0.36% | 0.42% | -0.70% | 2.34% | 0.76% | 0.14% | -6.60% | 1.47% | -11.91% | -14.75% |
| 2017 | 2.18% | 2.06% | 0.90% | 1.41% | 1.61% | 0.50% | 1.93% | 0.21% | 1.82% | 1.72% | 1.62% | -3.20% | 13.41% |
| 2016 | -4.42% | -0.43% | 5.58% | 1.38% | 0.64% | 0.16% | 3.74% | 0.46% | 0.53% | -1.44% | 1.23% | 1.31% | 8.76% |
| 2015 | -1.09% | 4.31% | -1.35% | 1.91% | 0.37% | -2.01% | 0.30% | -5.46% | -2.65% | 5.77% | -0.31% | -4.45% | -5.12% |
| 2014 | -3.16% | 3.97% | 0.38% | 0.38% | 1.74% | 1.86% | -1.98% | 2.31% | -3.14% | 0.83% | 1.72% | -3.09% | 1.53% |
| 2013 | 3.19% | 0.25% | 1.67% | 0.90% | 0.89% | -2.58% | 4.30% | -1.98% | 3.96% | 3.11% | 1.28% | -1.33% | 14.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг URFRX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Target Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.67 | $0.22 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.48 | $0.00 | $0.30 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.27% | 2.44% | 2.68% | 4.76% | 1.65% | 2.31% | 2.32% | 2.03% | 3.78% | 0.00% | 2.34% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2013 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Target Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 38.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Target Retirement 2040 Fund составляет 7.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.72% | 2 сент. 2008 г. | 130 | 9 мар. 2009 г. | 208 | 4 янв. 2010 г. | 338 |
| -36.5% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 269 | 16 апр. 2021 г. | 810 |
| -24.4% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 497 | 24 сент. 2024 г. | 722 |
| -19.51% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 13 сент. 2012 г. | 346 |
| -17.94% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 239 | 24 янв. 2017 г. | 422 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Target Retirement 2040 Fund составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.