PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032887369

CUSIP

903288736

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

30 июл. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия URFRX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
URFRX с USSPX URFRX с UCEQX URFRX с UCAGX URFRX с USCRX URFRX с VTIVX URFRX с VFORX URFRX с VOO
Популярные сравнения:
URFRX с USSPX URFRX с UCEQX URFRX с UCAGX URFRX с USCRX URFRX с VTIVX URFRX с VFORX URFRX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) показал доход в 3.78% с начала года и 7.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URFRX составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

URFRX

С начала года

3.78%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-0.41%

1 год

7.74%

5 лет

7.55%

10 лет

2.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью URFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%0.00%-2.26%0.92%2.52%3.78%
20240.25%3.14%2.88%-3.19%3.70%0.85%2.23%1.96%1.55%-2.18%3.34%-4.32%10.27%
20235.40%-2.47%2.08%1.24%-1.58%4.54%2.72%-2.07%-3.21%-2.36%7.43%3.05%15.04%
2022-4.08%-1.94%1.14%-6.32%0.64%-7.42%5.60%-3.59%-7.87%5.51%6.79%-10.03%-21.04%
2021-0.15%2.31%2.71%3.37%1.91%0.63%0.48%1.65%-3.52%4.06%-2.16%0.85%12.55%
2020-1.19%-6.35%-12.20%8.12%4.07%1.74%3.93%3.78%-2.14%-2.03%9.26%0.13%5.22%
20196.40%1.90%1.01%2.38%-4.13%5.09%-0.22%-0.97%1.43%1.49%1.76%-7.27%8.43%
20184.00%-4.05%-0.99%0.36%0.42%-0.71%2.34%0.76%0.14%-6.60%1.47%-11.91%-14.75%
20172.18%2.06%0.90%1.41%1.61%0.50%1.93%0.21%1.82%1.72%1.62%-3.20%13.41%
2016-4.42%-0.43%5.58%1.38%0.64%0.16%3.74%0.46%0.54%-1.44%1.23%1.31%8.76%
2015-1.09%4.31%-1.35%1.90%0.37%-2.01%0.30%-5.46%-2.65%5.77%-0.31%-4.45%-5.12%
2014-3.16%3.97%0.38%0.38%1.74%1.86%-1.98%2.31%-3.14%0.83%1.72%-3.09%1.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг URFRX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности URFRX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URFRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Target Retirement 2040 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Target Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$0.30$0.29$0.67$0.22$0.29$0.28$0.29$0.48$0.00$0.30

Дивидендный доход

2.59%2.69%2.44%2.68%4.76%1.65%2.31%2.32%2.03%3.78%0.00%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Target Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 38.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Target Retirement 2040 Fund составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.72%2 сент. 2008 г.1309 мар. 2009 г.2084 янв. 2010 г.338
-36.49%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.810
-24.4%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.49724 сент. 2024 г.722
-19.51%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-17.94%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.23924 янв. 2017 г.425

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...