- ISIN
- US9032887369
- CUSIP
- 903288736
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 30 июл. 2008 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции URFRX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции URFRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,497.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) показал доход в 10.90% с начала года и 23.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URFRX составила 9.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USAA Target Retirement 2040 Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность URFRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении URFRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.74% | 2.19% | -4.62% | 6.39% | 3.43% | 0.64% | 10.90% | ||||||
| 2025 | 2.62% | 0.00% | -2.26% | 0.92% | 3.96% | 3.30% | -0.07% | 2.98% | 2.34% | 1.01% | 0.87% | 0.71% | 17.49% |
| 2024 | 0.25% | 3.14% | 2.88% | -3.19% | 3.70% | 0.85% | 2.23% | 1.96% | 1.55% | -1.16% | 2.28% | -4.23% | 10.37% |
| 2023 | 5.40% | -2.47% | 2.08% | 1.24% | -1.58% | 4.54% | 2.72% | -2.07% | -3.21% | -2.36% | 7.43% | 4.59% | 16.75% |
| 2022 | -4.08% | -1.94% | 1.14% | -6.32% | 0.64% | -7.42% | 5.60% | -3.59% | -7.87% | 5.51% | 6.79% | -3.00% | -14.86% |
| 2021 | -0.15% | 2.31% | 2.71% | 3.37% | 1.91% | 0.63% | 0.48% | 1.65% | -3.52% | 4.06% | -2.15% | 3.84% | 15.88% |
Метрики бенчмарка
USAA Target Retirement 2040 Fund has an annualized alpha of -0.06%, beta of 0.73, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2008.
- This fund participated in 84.21% of S&P 500 Index downside but only 74.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.06%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 74.95%
- Участие в снижении
- 84.21%
Комиссия
Комиссия URFRX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
URFRX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| URFRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.93 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | 13.52 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Target Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $0.36 | $0.48 | $1.15 | $1.09 | $0.72 | $1.60 | $1.19 | $0.93 | $0.51 | $0.31 |
Дивидендный доход | 6.36% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Target Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 39.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.33%март 2009 г. | 6mo 29d | 10mo 1d | 1y 4moавг. 2008 г. - янв. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -28.59%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.27%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 24dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.51%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| URFRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -56.78% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -9.10% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.41% | -18.90% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -25.43% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -33.92% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -10.72% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.97% | -0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с URFRX
Добавьте USAA Target Retirement 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с URFRX