USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032887369 |
|---|---|
| CUSIP | 903288736 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 30 июл. 2008 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия URFRX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: URFRX с USSPX, URFRX с VTIVX, URFRX с VFORX, URFRX с UCAGX, URFRX с USCRX, URFRX с UCEQX, URFRX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Target Retirement 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Target Retirement 2040 Fund показал доход в 11.68% с начала года и 19.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Target Retirement 2040 Fund составила 6.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.68% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.60% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.56% | 7.53% |
| 1 год | 19.49% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.14% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.66% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью URFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25% | 3.14% | 2.88% | -3.19% | 3.06% | 1.48% | 2.23% | 1.43% | 11.68% | ||||
| 2023 | 5.40% | -2.47% | 2.08% | 1.24% | -1.58% | 4.54% | 2.72% | -2.07% | -3.22% | -2.36% | 7.43% | 4.59% | 16.75% |
| 2022 | -4.08% | -1.94% | 1.14% | -6.32% | 0.64% | -7.42% | 5.60% | -3.59% | -7.87% | 5.51% | 6.79% | -3.00% | -14.86% |
| 2021 | -0.15% | 2.31% | 2.71% | 3.37% | 1.91% | 0.63% | 0.48% | 1.65% | -3.52% | 4.07% | -2.16% | 3.84% | 15.88% |
| 2020 | -1.19% | -6.36% | -12.20% | 8.12% | 4.07% | 1.74% | 3.93% | 3.78% | -2.14% | -2.02% | 9.26% | 3.93% | 9.22% |
| 2019 | 6.40% | 1.90% | 1.01% | 2.38% | -4.13% | 5.09% | -0.22% | -0.97% | 1.43% | 1.49% | 1.76% | 2.25% | 19.57% |
| 2018 | 4.00% | -4.05% | -0.98% | 0.36% | 0.42% | -0.71% | 2.34% | 0.76% | 0.14% | -6.60% | 1.47% | -5.47% | -8.52% |
| 2017 | 2.19% | 2.06% | 0.90% | 1.41% | 1.61% | 0.50% | 1.93% | 0.21% | 1.82% | 1.72% | 1.62% | 1.12% | 18.48% |
| 2016 | -4.42% | -0.43% | 5.58% | 1.38% | 0.64% | 0.16% | 3.74% | 0.46% | 0.53% | -1.44% | 1.23% | 1.48% | 8.95% |
| 2015 | -1.09% | 4.31% | -1.35% | 1.90% | 0.37% | -2.01% | 0.30% | -5.46% | -2.65% | 5.77% | -0.31% | -2.03% | -2.72% |
| 2014 | -3.16% | 3.97% | 0.38% | 0.38% | 1.74% | 1.86% | -1.98% | 2.31% | -3.14% | 0.83% | 1.72% | -1.56% | 3.14% |
| 2013 | 3.19% | 0.25% | 1.67% | 0.90% | 0.90% | -2.58% | 4.30% | -1.98% | 3.96% | 3.11% | 1.28% | 1.38% | 17.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг URFRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Target Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $1.15 | $1.09 | $0.72 | $1.60 | $1.19 | $0.93 | $0.51 | $0.31 | $0.51 | $0.60 |
Дивидендный доход | 3.53% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% | 3.99% | 4.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2013 | $0.60 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Target Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 38.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка USAA Target Retirement 2040 Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.72% | 2 сент. 2008 г. | 130 | 9 мар. 2009 г. | 203 | 24 дек. 2009 г. | 333 |
| -28.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -22.27% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 309 | 22 дек. 2023 г. | 495 |
| -19.51% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 13 сент. 2012 г. | 346 |
| -16.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Target Retirement 2040 Fund составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.