График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Upright Assets Allocation Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) показал доход в -6.72% с начала года и 33.01% за последние 12 месяцев.
Upright Assets Allocation Plus Fund
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +3.63%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UPAAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 17 янв. 2025 г. с доходностью +4,132.6%, в то время как худший день был 23 янв. 2025 г. с доходностью -97.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.32% | -0.43% | -11.89% | -6.72% | |||||||||
| 2025 | 8.86% | -5.05% | -15.62% | -5.32% | 13.15% | 13.46% | 1.95% | 3.37% | 9.53% | 5.55% | -5.48% | 1.88% | 24.36% |
| 2024 | 0.27% | 8.24% | 5.21% | -10.06% | 10.14% | 7.62% | -2.58% | -1.36% | 1.53% | -1.51% | 8.75% | -1.20% | 25.67% |
| 2023 | 17.98% | -6.21% | 2.21% | -7.07% | 2.01% | 9.73% | 6.23% | -8.26% | -8.23% | -7.38% | 14.01% | 12.18% | 24.63% |
| 2022 | -14.04% | -2.02% | 0.76% | -12.52% | 2.69% | -14.53% | 10.57% | -5.63% | -19.41% | 4.23% | 16.57% | -11.59% | -41.14% |
| 2021 | 7.45% | 16.18% | 2.45% | 2.84% | 0.87% | 7.06% | -5.31% | -1.28% | -7.34% | 5.90% | -4.25% | 18.91% | 48.33% |
Метрики бенчмарка
Upright Assets Allocation Plus Fund: годовая альфа составляет 749525.03%, бета — 0.52, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 12.10.2017.
- Этот фонд участвовал в 123.97% снижения S&P 500 Index, но только в 121.12% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 749,525.03%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 121.12%
- Участие в снижении
- 123.97%
Комиссия
Комиссия UPAAX составляет 2.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPAAX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 6.61 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UPAAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Upright Assets Allocation Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.09 | $0.15 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.81% | 1.64% | 0.00% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Upright Assets Allocation Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Upright Assets Allocation Plus Fund показал максимальную просадку в 98.72%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Upright Assets Allocation Plus Fund составляет 97.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.72% | 23 янв. 2025 г. | 53 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -46.56% | 3 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 547 | 12 дек. 2024 г. | 743 |
| -20.75% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 58 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -19.87% | 20 февр. 2019 г. | 132 | 27 авг. 2019 г. | 93 | 9 янв. 2020 г. | 225 |
| -14.32% | 1 июл. 2021 г. | 66 | 4 окт. 2021 г. | 58 | 27 дек. 2021 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...