Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX)
Информация о фонде
US91670H2094
9 окт. 2017 г.
$2,000
Комиссия
Комиссия UPAAX составляет 2.49%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Upright Assets Allocation Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Upright Assets Allocation Plus Fund показал доход в 7.64% с начала года и 28.26% за последние 12 месяцев.
UPAAX
7.64%
6.05%
27.50%
28.26%
14.44%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.86% | 7.64% | |||||||||||
| 2024 | 0.27% | 8.24% | 5.21% | -10.06% | 10.14% | 7.62% | -2.58% | -1.36% | 1.53% | -1.51% | 8.75% | -1.20% | 25.67% |
| 2023 | 17.98% | -6.21% | 2.21% | -7.07% | 2.01% | 9.73% | 6.23% | -8.26% | -8.23% | -7.38% | 14.01% | 12.18% | 24.63% |
| 2022 | -14.04% | -2.02% | 0.76% | -12.52% | 2.69% | -14.53% | 10.57% | -5.63% | -19.41% | 4.23% | 16.57% | -12.86% | -41.98% |
| 2021 | 7.45% | 16.18% | 2.45% | 2.84% | 0.87% | 7.06% | -5.31% | -1.28% | -7.34% | 5.90% | -4.25% | 18.91% | 48.33% |
| 2020 | 3.71% | -2.39% | -10.87% | 11.89% | 0.41% | 7.60% | 0.76% | 2.50% | -4.40% | -0.51% | 24.01% | 8.39% | 44.02% |
| 2019 | 4.29% | -0.66% | -2.80% | -0.28% | -4.68% | 4.19% | -4.44% | -9.29% | 4.48% | 3.37% | 1.92% | 5.67% | 0.55% |
| 2018 | -11.35% | -1.80% | -8.24% | 2.62% | 2.43% | -0.00% | -7.47% | 3.33% | -1.61% | -2.90% | -3.90% | -2.30% | -27.99% |
| 2017 | 0.00% | 4.50% | -3.92% | 0.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UPAAX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Upright Assets Allocation Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Upright Assets Allocation Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Upright Assets Allocation Plus Fund показал максимальную просадку в 46.56%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 570 торговых сессий.
Текущая просадка Upright Assets Allocation Plus Fund составляет 6.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.56% | 3 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 570 | 22 янв. 2025 г. | 766 |
| -40.96% | 1 дек. 2017 г. | 436 | 27 авг. 2019 г. | 339 | 30 дек. 2020 г. | 775 |
| -14.32% | 1 июл. 2021 г. | 66 | 4 окт. 2021 г. | 58 | 27 дек. 2021 г. | 124 |
| -13.78% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 60 | 2 июн. 2021 г. | 74 |
| -8.75% | 27 янв. 2025 г. | 1 | 27 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Upright Assets Allocation Plus Fund составляет 13.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.