Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX)
Информация о фонде
US91670H2094
9 окт. 2017 г.
$2,000
Комиссия
Комиссия UPAAX составляет 2.49%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) показал доход в -6.57% с начала года и 3.81% за последние 12 месяцев.
UPAAX
-6.57%
11.60%
-7.69%
3.81%
4.15%
12.77%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.86% | -5.05% | -15.62% | -5.32% | 13.15% | -6.57% | |||||||
| 2024 | 0.27% | 8.24% | 5.21% | -10.06% | 10.14% | 7.62% | -2.58% | -1.36% | 1.53% | -1.51% | 8.75% | -1.20% | 25.67% |
| 2023 | 17.98% | -6.21% | 2.21% | -7.07% | 2.01% | 9.73% | 6.23% | -8.26% | -8.23% | -7.38% | 14.01% | 12.18% | 24.63% |
| 2022 | -14.04% | -2.02% | 0.76% | -12.52% | 2.69% | -14.53% | 10.57% | -5.63% | -19.41% | 4.23% | 16.57% | -11.59% | -41.14% |
| 2021 | 7.45% | 16.18% | 2.45% | 2.84% | 0.87% | 7.06% | -5.31% | -1.28% | -7.34% | 5.90% | -4.25% | 18.91% | 48.33% |
| 2020 | 3.71% | -2.39% | -10.87% | 11.89% | 0.41% | 7.60% | 0.76% | 2.50% | -4.40% | -0.51% | 24.01% | 8.92% | 44.73% |
| 2019 | 4.29% | -0.66% | -2.80% | -0.27% | -4.68% | 4.19% | -4.44% | -9.29% | 4.48% | 3.37% | 1.93% | 5.67% | 0.55% |
| 2018 | -11.35% | -1.80% | -8.24% | 2.62% | 2.43% | 0.00% | -7.47% | 3.33% | -1.61% | -2.90% | -3.90% | -2.30% | -27.99% |
| 2017 | 0.00% | 4.50% | -3.92% | 0.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UPAAX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Upright Assets Allocation Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.15 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.64% | 0.00% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Upright Assets Allocation Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Upright Assets Allocation Plus Fund показал максимальную просадку в 46.56%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 545 торговых сессий.
Текущая просадка Upright Assets Allocation Plus Fund составляет 18.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.56% | 3 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 545 | 12 дек. 2024 г. | 741 |
| -41.87% | 27 янв. 2025 г. | 51 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -40.96% | 1 дек. 2017 г. | 436 | 27 авг. 2019 г. | 339 | 30 дек. 2020 г. | 775 |
| -14.32% | 1 июл. 2021 г. | 66 | 4 окт. 2021 г. | 58 | 27 дек. 2021 г. | 124 |
| -13.78% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 60 | 2 июн. 2021 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...