График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) показал доход в -4.98% с начала года и 15.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRAIX составила 11.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 11.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TRAIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | -0.56% | -4.85% | -4.98% | |||||||||
| 2025 | 3.26% | -1.23% | -1.95% | 0.26% | 2.80% | 3.25% | 2.34% | 0.42% | 1.24% | 1.75% | 0.51% | 6.90% | 21.05% |
| 2024 | 0.41% | 2.82% | 1.89% | -2.55% | 2.39% | 2.08% | 2.31% | 1.18% | 1.94% | -1.46% | 3.44% | -2.26% | 12.64% |
| 2023 | 5.11% | -1.92% | 3.23% | 1.30% | -0.37% | 3.70% | 2.11% | -0.41% | -3.03% | -2.27% | 6.43% | 4.18% | 19.01% |
| 2022 | -3.92% | -0.79% | 1.84% | -6.68% | 0.57% | -5.88% | 8.35% | -3.58% | -6.73% | 3.98% | 4.88% | -3.32% | -11.89% |
| 2021 | -1.93% | 2.30% | 3.77% | 4.61% | 0.19% | 0.81% | 2.24% | 1.85% | -2.28% | 4.66% | -1.68% | 2.97% | 18.59% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class: годовая альфа составляет 3.77%, бета — 0.62, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.96%) было выше, чем в снижении (58.58%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.77% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.62 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.77%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 66.96%
- Участие в снижении
- 58.58%
Комиссия
Комиссия TRAIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRAIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.39 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.40 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 6.61 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TRAIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.67 | $5.67 | $3.64 | $1.45 | $2.88 | $3.46 | $2.76 | $1.85 | $2.01 | $1.97 | $0.94 |
Дивидендный доход | 16.70% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.67 | $5.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $3.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $2.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $3.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class показал максимальную просадку в 26.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class составляет 6.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.84% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -17% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 194 | 24 июл. 2023 г. | 392 |
| -16.02% | 19 дек. 2024 г. | 74 | 8 апр. 2025 г. | 124 | 6 окт. 2025 г. | 198 |
| -10.66% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 91 |
| -6.52% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 23 | 30 нояб. 2023 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...