T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX)
Информация о фонде
US77954M3034
17 дек. 2015 г.
$1,000,000
No Index (Active)
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия TRAIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) показал доход в 2.98% с начала года и 2.42% за последние 12 месяцев.
TRAIX
2.98%
5.19%
-6.30%
2.42%
5.52%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26% | -1.23% | -1.95% | 0.26% | 2.71% | 2.98% | |||||||
| 2024 | 0.41% | 2.82% | 1.89% | -2.55% | 2.39% | 2.08% | 2.31% | 1.18% | 1.94% | -1.46% | 3.44% | -9.43% | 4.38% |
| 2023 | 5.11% | -1.92% | 3.23% | 1.30% | -0.37% | 3.70% | 2.11% | -0.41% | -3.03% | -2.27% | 6.43% | 2.07% | 16.60% |
| 2022 | -3.92% | -0.79% | 1.84% | -6.68% | 0.57% | -5.88% | 8.35% | -3.58% | -6.73% | 3.98% | 4.88% | -10.35% | -18.30% |
| 2021 | -1.93% | 2.30% | 3.77% | 4.61% | 0.19% | 0.81% | 2.24% | 1.85% | -2.28% | 4.66% | -1.68% | -4.98% | 9.44% |
| 2020 | 2.05% | -4.89% | -9.27% | 9.71% | 3.61% | 0.10% | 5.14% | 2.10% | -1.34% | 0.54% | 8.28% | -4.24% | 10.62% |
| 2019 | 7.08% | 2.46% | 2.03% | 2.39% | -2.10% | 4.67% | 0.64% | -0.35% | 0.32% | 1.15% | 2.46% | -2.39% | 19.53% |
| 2018 | 3.64% | -2.76% | -0.32% | 0.35% | 0.81% | 0.97% | 2.34% | 2.42% | -0.07% | -3.98% | 2.29% | -8.94% | -3.85% |
| 2017 | 1.79% | 2.74% | 0.77% | 1.45% | 1.68% | 0.49% | 0.66% | 0.97% | 1.00% | 1.05% | 1.85% | -5.20% | 9.42% |
| 2016 | -2.83% | 0.33% | 4.67% | 1.17% | 2.01% | -0.04% | 2.27% | 0.15% | 0.30% | -1.40% | 0.71% | -1.04% | 6.26% |
| 2015 | 1.50% | 1.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TRAIX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.76 | $0.54 | $0.40 | $0.44 | $0.51 | $0.70 | $0.41 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.46% | 2.24% | 1.82% | 1.08% | 1.29% | 1.63% | 2.64% | 1.45% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2016 | $0.43 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class показал максимальную просадку в 26.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class составляет 7.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.84% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -24.9% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | 450 | 14 окт. 2024 г. | 735 |
| -15.43% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.75% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -7.57% | 7 дек. 2020 г. | 6 | 14 дек. 2020 г. | 75 | 5 апр. 2021 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...