Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX)
Информация о фонде
| ISIN | US80850L8330 |
|---|---|
| Эмитент | Schwab Funds |
| Дата выпуска | 24 авг. 2016 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWYGX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWYGX с VFORX, SWYGX с SWYEX, SWYGX с SWYLX, SWYGX с VOO, SWYGX с VFIAX, SWYGX с VTSAX, SWYGX с VITSX, SWYGX с SWPPX, SWYGX с PRWAX, SWYGX с TRRJX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2040 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2040 Index Fund показал доход в 15.17% с начала года и 26.16% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.17% | 25.45% |
| 1 месяц | 0.89% | 2.91% |
| 6 месяцев | 8.78% | 14.05% |
| 1 год | 26.16% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.28% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.13% | 3.23% | 2.64% | -3.70% | 3.29% | 2.28% | 2.47% | 1.78% | 2.42% | -2.20% | 15.17% | ||
| 2023 | 7.01% | -2.96% | 2.34% | 1.18% | -1.10% | 4.85% | 2.78% | -2.32% | -4.15% | -2.61% | 8.26% | 5.25% | 19.07% |
| 2022 | -4.32% | -2.45% | 1.61% | -7.09% | 0.14% | -6.87% | 6.57% | -4.04% | -8.57% | 5.16% | 7.06% | -3.97% | -16.94% |
| 2021 | -0.34% | 1.98% | 2.28% | 3.67% | 1.14% | 1.25% | 1.05% | 1.77% | -3.49% | 4.30% | -1.91% | 3.22% | 15.68% |
| 2020 | -0.69% | -5.71% | -12.02% | 9.02% | 4.01% | 2.54% | 4.16% | 4.45% | -2.35% | -1.81% | 10.04% | 3.85% | 14.19% |
| 2019 | 6.96% | 2.34% | 1.36% | 2.76% | -4.48% | 5.37% | 0.32% | -1.13% | 1.71% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 23.63% |
| 2018 | 3.99% | -3.83% | -0.85% | 0.34% | 1.11% | -0.08% | 2.53% | 1.23% | 0.08% | -6.25% | 1.56% | -6.06% | -6.62% |
| 2017 | 2.09% | 2.54% | 0.76% | 1.23% | 1.59% | 0.73% | 1.91% | 0.27% | 1.87% | 1.58% | 1.90% | 1.18% | 19.12% |
| 2016 | 0.20% | 0.40% | -1.90% | 1.53% | 1.84% | 2.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWYGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2040 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.28 | $0.29 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.17 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.79% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2040 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2040 Index Fund показал максимальную просадку в 28.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Target 2040 Index Fund составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.74% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 130 |
| -24.07% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -15.27% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -6.21% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -5.71% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2040 Index Fund составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.