Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX)
Информация о фонде
US80850L8744
24 авг. 2016 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWYEX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2030 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2030 Index Fund показал доход в 10.43% с начала года и 11.95% за последние 12 месяцев.
SWYEX
10.43%
-1.23%
4.01%
11.95%
6.74%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 2.20% | 2.22% | -3.42% | 2.86% | 2.12% | 2.33% | 1.71% | 2.12% | -2.13% | 2.74% | 10.43% | |
| 2023 | 6.09% | -2.80% | 2.42% | 1.03% | -0.95% | 3.77% | 2.14% | -1.88% | -3.69% | -2.29% | 7.32% | 4.79% | 16.33% |
| 2022 | -3.87% | -2.14% | 0.89% | -6.38% | 0.29% | -5.86% | 5.84% | -3.77% | -7.69% | 4.09% | 6.20% | -3.28% | -15.68% |
| 2021 | -0.43% | 1.36% | 1.69% | 3.12% | 0.94% | 1.20% | 1.12% | 1.43% | -3.02% | 3.58% | -1.47% | 2.57% | 12.58% |
| 2020 | -0.16% | -4.44% | -9.80% | 7.92% | 3.33% | 2.15% | 3.56% | 3.59% | -1.96% | -1.69% | 8.37% | 3.05% | 13.17% |
| 2019 | 5.92% | 1.86% | 1.48% | 2.32% | -3.44% | 4.60% | 0.33% | -0.50% | 1.33% | 1.81% | 1.69% | 2.00% | 20.88% |
| 2018 | 3.23% | -3.30% | -0.61% | 0.18% | 0.97% | 0.09% | 2.09% | 1.19% | -0.00% | -5.21% | 1.42% | -4.82% | -5.07% |
| 2017 | 1.70% | 2.26% | 0.67% | 1.15% | 1.32% | 0.56% | 1.76% | 0.27% | 1.45% | 1.43% | 1.59% | 0.96% | 16.22% |
| 2016 | 0.20% | 0.40% | -1.80% | 1.02% | 1.53% | 1.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWYEX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2030 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.27 | $0.27 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.15 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.07% | 2.29% | 2.14% | 1.72% | 1.70% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2030 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2016 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2030 Index Fund показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Target 2030 Index Fund составляет 3.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -22.03% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 346 | 4 мар. 2024 г. | 581 |
| -12.36% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -5.2% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -4.02% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2030 Index Fund составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.