Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085098486 |
|---|---|
| CUSIP | 808509848 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 19 мая 1997 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Отслеживаемый индекс | Russell 2000 Index |
| Домашняя страница | www.schwabassetmanagement.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWSSX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWSSX с SCHA, SWSSX с SFSNX, SWSSX с VSIAX, SWSSX с SWPPX, SWSSX с SWSCX, SWSSX с VSMAX, SWSSX с WMICX, SWSSX с VBR, SWSSX с IJR, SWSSX с VTIAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares показал доход в 9.90% с начала года и 21.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares составила 8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.90% | 18.13% |
| 1 месяц | 3.42% | 1.45% |
| 6 месяцев | 9.10% | 8.81% |
| 1 год | 21.27% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.70% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.29% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWSSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.88% | 5.66% | 3.57% | -7.05% | 4.34% | -0.27% | 10.19% | -1.51% | 9.90% | ||||
| 2023 | 9.78% | -1.68% | -4.76% | -1.79% | -0.91% | 8.11% | 6.13% | -5.00% | -5.88% | -6.80% | 9.04% | 12.26% | 17.07% |
| 2022 | -9.63% | 1.08% | 1.25% | -9.90% | 0.13% | -8.24% | 10.47% | -2.04% | -9.58% | 11.00% | 2.34% | -6.51% | -20.43% |
| 2021 | 5.04% | 6.22% | 1.00% | 2.08% | 0.20% | 1.93% | -3.59% | 2.23% | -2.94% | 4.25% | -4.18% | 2.21% | 14.77% |
| 2020 | -3.19% | -8.41% | -21.69% | 13.75% | 6.52% | 3.51% | 2.80% | 5.64% | -3.34% | 2.10% | 18.43% | 8.66% | 20.12% |
| 2019 | 11.26% | 5.22% | -2.12% | 3.41% | -7.75% | 7.07% | 0.56% | -4.90% | 2.07% | 2.63% | 4.13% | 2.91% | 25.63% |
| 2018 | 2.61% | -3.85% | 1.32% | 0.88% | 6.05% | 0.70% | 1.76% | 4.35% | -2.43% | -10.85% | 1.61% | -12.14% | -11.19% |
| 2017 | 0.39% | 1.91% | 0.17% | 1.11% | -2.03% | 3.43% | 0.75% | -1.28% | 6.24% | 0.87% | 2.86% | -0.32% | 14.75% |
| 2016 | -8.76% | -0.00% | 8.00% | 1.56% | 2.24% | -0.08% | 6.01% | 1.76% | 1.09% | -4.73% | 11.13% | 2.80% | 21.36% |
| 2015 | -3.23% | 5.94% | 1.74% | -2.56% | 2.30% | 0.78% | -1.17% | -6.27% | -4.93% | 5.62% | 3.23% | -4.97% | -4.37% |
| 2014 | -2.79% | 4.70% | -0.68% | -3.84% | 0.82% | 5.29% | -6.01% | 4.97% | -6.05% | 6.59% | 0.11% | 2.84% | 4.96% |
| 2013 | 6.21% | 1.12% | 4.63% | -0.38% | 3.98% | -0.53% | 7.00% | -3.14% | 6.36% | 2.52% | 3.98% | 1.95% | 38.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWSSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.37 | $3.19 | $0.87 | $1.78 | $2.57 | $1.60 | $1.15 | $1.67 | $1.88 | $1.60 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% | 6.98% | 5.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $2.57 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2013 | $1.60 | $1.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares показал максимальную просадку в 61.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares составляет 5.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.52% | 18 дек. 2006 г. | 556 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 1025 |
| -46.79% | 10 мар. 2000 г. | 645 | 9 окт. 2002 г. | 536 | 26 нояб. 2004 г. | 1181 |
| -41.81% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 551 |
| -37.78% | 22 апр. 1998 г. | 122 | 8 окт. 1998 г. | 321 | 31 дек. 1999 г. | 443 |
| -31.93% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares составляет 6.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.