Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX)
Информация о фонде
US8085098486
808509848
19 мая 1997 г.
North America (U.S.)
$0
Russell 2000 Index
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWSSX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares показал доход в 2.10% с начала года и 20.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares составила 4.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.
SWSSX
2.10%
2.10%
4.88%
20.00%
5.61%
4.77%
^GSPC (Бенчмарк)
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWSSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.88% | 5.66% | 3.57% | -7.05% | 5.03% | -0.93% | 10.19% | -1.51% | 0.72% | -1.47% | 11.00% | -8.29% | 11.57% |
| 2023 | 9.78% | -1.68% | -4.76% | -1.79% | -0.91% | 8.11% | 6.13% | -5.00% | -5.88% | -6.80% | 9.04% | 12.26% | 17.07% |
| 2022 | -9.63% | 1.08% | 1.25% | -9.90% | 0.13% | -8.24% | 10.47% | -2.04% | -9.58% | 11.00% | 2.34% | -6.50% | -20.43% |
| 2021 | 5.04% | 6.22% | 1.00% | 2.08% | 0.20% | 1.93% | -3.59% | 2.23% | -2.94% | 4.25% | -4.18% | -5.18% | 6.46% |
| 2020 | -3.19% | -8.41% | -21.69% | 13.75% | 6.52% | 3.51% | 2.80% | 5.64% | -3.34% | 2.10% | 18.43% | 7.14% | 18.43% |
| 2019 | 11.26% | 5.22% | -2.12% | 3.41% | -7.75% | 7.07% | 0.56% | -4.91% | 2.07% | 2.63% | 4.13% | -1.70% | 20.00% |
| 2018 | 2.61% | -3.85% | 1.32% | 0.88% | 6.05% | 0.70% | 1.76% | 4.35% | -2.43% | -10.85% | 1.61% | -19.37% | -18.51% |
| 2017 | 0.39% | 1.91% | 0.17% | 1.11% | -2.03% | 3.43% | 0.75% | -1.28% | 6.24% | 0.87% | 2.86% | -4.13% | 10.37% |
| 2016 | -8.76% | -0.00% | 8.00% | 1.56% | 2.24% | -0.08% | 6.01% | 1.76% | 1.09% | -4.73% | 11.13% | 0.10% | 18.17% |
| 2015 | -3.23% | 5.94% | 1.74% | -2.56% | 2.30% | 0.78% | -1.17% | -6.27% | -4.93% | 5.62% | 3.23% | -9.92% | -9.35% |
| 2014 | -2.79% | 4.70% | -0.68% | -3.84% | 0.82% | 5.29% | -6.01% | 4.97% | -6.05% | 6.59% | 0.11% | -3.01% | -1.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWSSX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.49 | $0.37 | $0.42 | $0.38 | $0.42 | $0.40 | $0.39 | $0.39 | $0.36 | $0.34 |
Дивидендный доход | 1.63% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2014 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares показал максимальную просадку в 67.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares составляет 9.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.3% | 18 дек. 2006 г. | 556 | 9 мар. 2009 г. | 1052 | 14 мая 2013 г. | 1608 |
| -48.99% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 189 | 15 дек. 2020 г. | 576 |
| -46.79% | 10 мар. 2000 г. | 645 | 9 окт. 2002 г. | 536 | 26 нояб. 2004 г. | 1181 |
| -37.79% | 22 апр. 1998 г. | 122 | 8 окт. 1998 г. | 321 | 31 дек. 1999 г. | 443 |
| -36.86% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares составляет 6.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.