Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085178171 |
|---|---|
| CUSIP | 808517817 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 30 мар. 2006 г. |
| Категория | Inflation-Protected Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SWRSX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWRSX с SWAGX, SWRSX с SWSBX, SWRSX с SWASX, SWRSX с SWLSX, SWRSX с EAPCX, SWRSX с FIPDX, SWRSX с VTIP, SWRSX с TIP, SWRSX с TLT, SWRSX с SWPPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund показал доход в 3.31% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.31% | 25.82% |
| 1 месяц | -0.87% | 3.20% |
| 6 месяцев | 3.82% | 14.94% |
| 1 год | 7.37% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.02% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.03% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWRSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | -1.07% | 0.69% | -1.57% | 1.70% | 0.77% | 1.78% | 0.78% | 1.50% | -1.82% | 3.31% | ||
| 2023 | 1.96% | -1.35% | 2.85% | 0.09% | -1.14% | -0.43% | 0.20% | -0.88% | -1.85% | -0.81% | 2.75% | 2.49% | 3.79% |
| 2022 | -2.00% | 0.90% | -1.94% | -2.00% | -1.02% | -3.15% | 4.32% | -2.68% | -6.56% | 1.16% | 1.82% | -2.00% | -12.76% |
| 2021 | 0.32% | -1.62% | -0.21% | 1.40% | 1.22% | 0.62% | 2.66% | -0.24% | -0.70% | 1.12% | 0.87% | 0.16% | 5.70% |
| 2020 | 2.13% | 1.30% | -1.72% | 2.71% | 0.34% | 1.10% | 2.26% | 1.07% | -0.33% | -0.65% | 1.07% | 1.09% | 10.79% |
| 2019 | 1.41% | -0.09% | 1.86% | 0.27% | 1.64% | 0.93% | 0.36% | 2.31% | -1.33% | 0.27% | 0.09% | 0.42% | 8.38% |
| 2018 | -0.90% | -0.91% | 1.05% | -0.09% | 0.46% | 0.37% | -0.46% | 0.64% | -0.98% | -1.48% | 0.47% | 0.56% | -1.31% |
| 2017 | 0.82% | 0.45% | -0.09% | 0.63% | 0.00% | -1.02% | 0.45% | 1.08% | -0.67% | 0.18% | 0.18% | 0.90% | 2.94% |
| 2016 | 1.50% | 1.11% | 1.73% | 0.36% | -0.71% | 1.98% | 0.88% | -0.44% | 0.51% | -0.44% | -1.94% | -0.09% | 4.46% |
| 2015 | 3.19% | -1.24% | -0.45% | 0.63% | -0.80% | -0.99% | 0.18% | -0.82% | -0.55% | 0.28% | -0.18% | -1.08% | -1.90% |
| 2014 | 2.02% | 0.45% | -0.30% | 1.08% | 2.14% | 0.22% | 0.09% | 0.35% | -2.48% | 0.81% | 0.27% | -1.29% | 3.32% |
| 2013 | -0.66% | 0.00% | 0.25% | 0.75% | -4.37% | -3.62% | 0.72% | -1.42% | 1.39% | 0.54% | -1.07% | -1.53% | -8.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWRSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.32 | $0.72 | $0.54 | $0.15 | $0.25 | $0.31 | $0.22 | $0.20 | $0.08 | $0.25 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.74% | 3.11% | 7.07% | 4.33% | 1.25% | 2.20% | 2.88% | 1.99% | 1.81% | 0.77% | 2.30% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund показал максимальную просадку в 15.14%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund составляет 7.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.14% | 10 нояб. 2021 г. | 479 | 6 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -14.1% | 11 мар. 2008 г. | 180 | 24 нояб. 2008 г. | 241 | 9 нояб. 2009 г. | 421 |
| -11.21% | 11 дек. 2012 г. | 185 | 5 сент. 2013 г. | 1421 | 26 апр. 2019 г. | 1606 |
| -9.58% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 66 | 22 июн. 2020 г. | 74 |
| -5.68% | 26 окт. 2010 г. | 75 | 10 февр. 2011 г. | 47 | 19 апр. 2011 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund составляет 1.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.