Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX)
Информация о фонде
| ISIN | US80850L7266 |
|---|---|
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 20 дек. 2017 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWMCX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWMCX с SWPPX, SWMCX с VIMAX, SWMCX с SCHM, SWMCX с IVOO, SWMCX с VBR, SWMCX с VSMAX, SWMCX с IJH, SWMCX с SCHD, SWMCX с SPMD, SWMCX с SCHB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund показал доход в 7.45% с начала года и 22.23% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.45% | 11.18% |
| 1 месяц | 5.66% | 5.60% |
| 6 месяцев | 18.15% | 17.48% |
| 1 год | 22.23% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.68% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.42% | 5.58% | 4.34% | -5.41% | 7.45% | ||||||||
| 2023 | 8.32% | -2.43% | -1.53% | -0.54% | -2.79% | 8.35% | 3.96% | -3.46% | -5.04% | -5.00% | 10.23% | 7.73% | 17.20% |
| 2022 | -7.38% | -0.70% | 2.56% | -7.69% | 0.07% | -9.97% | 9.88% | -3.16% | -9.26% | 8.88% | 6.02% | -5.42% | -17.31% |
| 2021 | -0.27% | 5.58% | 2.71% | 5.09% | 0.80% | 1.44% | 0.77% | 2.54% | -4.11% | 5.93% | -3.48% | 4.09% | 22.55% |
| 2020 | -0.81% | -8.72% | -19.46% | 14.34% | 7.02% | 1.79% | 5.89% | 3.50% | -1.95% | 0.63% | 13.83% | 4.69% | 17.03% |
| 2019 | 10.79% | 4.27% | 0.87% | 3.79% | -6.16% | 6.88% | 1.42% | -2.87% | 1.98% | 1.05% | 3.57% | 2.31% | 30.46% |
| 2018 | 3.76% | -4.13% | 0.05% | -0.15% | 2.25% | 0.71% | 2.48% | 3.09% | -0.64% | -8.32% | 2.45% | -9.96% | -9.16% |
| 2017 | 0.37% | 0.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWMCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $0.81 | $1.84 | $0.77 | $1.12 | $0.51 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.84 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2018 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund показал максимальную просадку в 40.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.34% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 163 |
| -26.09% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -21.21% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 11 апр. 2019 г. | 154 |
| -9.63% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 116 | 26 июл. 2018 г. | 125 |
| -6.63% | 25 июл. 2019 г. | 15 | 14 авг. 2019 г. | 56 | 1 нояб. 2019 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.