Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX)
Информация о фонде
US8085095177
808509517
3 окт. 2005 г.
$0
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия SWLSX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Large-Cap Growth Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Large-Cap Growth Fund™ показал доход в 32.26% с начала года и 32.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Large-Cap Growth Fund™ составила 8.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.
SWLSX
32.26%
3.32%
10.78%
32.45%
14.99%
8.31%
^GSPC (Бенчмарк)
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWLSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.50% | 6.76% | 1.60% | -4.62% | 5.86% | 6.36% | -1.70% | 2.01% | 2.48% | -0.79% | 5.16% | 32.26% | |
| 2023 | 7.27% | -2.09% | 7.54% | 1.76% | 4.12% | 6.33% | 2.54% | -0.95% | -5.47% | -0.69% | 10.10% | 3.51% | 38.27% |
| 2022 | -7.31% | -4.70% | 3.55% | -11.35% | -1.36% | -8.03% | 11.64% | -4.82% | -9.90% | 5.37% | 5.43% | -8.46% | -28.38% |
| 2021 | -0.85% | 0.26% | 2.62% | 6.28% | -1.14% | 5.14% | 3.75% | 3.87% | -5.73% | 8.02% | 1.55% | -4.69% | 19.68% |
| 2020 | 1.63% | -7.94% | -10.02% | 14.76% | 5.98% | 3.73% | 7.08% | 9.73% | -5.37% | -3.78% | 8.35% | 3.67% | 27.63% |
| 2019 | 8.60% | 3.56% | 1.93% | 4.55% | -7.46% | 7.02% | 2.06% | -2.01% | 0.51% | 2.61% | 4.21% | -2.40% | 24.51% |
| 2018 | 6.14% | -3.05% | -2.71% | -0.28% | 3.91% | 0.16% | 3.12% | 4.74% | -0.55% | -9.75% | 0.44% | -18.18% | -17.22% |
| 2017 | 3.53% | 3.93% | 1.55% | 2.01% | 2.45% | 0.00% | 2.34% | 1.60% | 1.35% | 3.32% | 2.36% | -5.83% | 19.85% |
| 2016 | -7.36% | 0.79% | 6.02% | -1.42% | 2.40% | -1.41% | 5.02% | 0.26% | 0.52% | -2.50% | 2.04% | -2.26% | 1.40% |
| 2015 | -0.59% | 6.27% | -0.73% | -0.40% | 2.33% | -1.72% | 2.03% | -6.26% | -3.13% | 7.87% | 0.91% | -15.25% | -10.22% |
| 2014 | -3.57% | 5.14% | -0.66% | -0.12% | 3.25% | 2.44% | -1.14% | 4.94% | -2.19% | 2.91% | 3.26% | -10.85% | 2.30% |
| 2013 | 4.22% | 1.15% | 3.70% | 1.89% | 2.21% | -2.03% | 6.13% | -2.69% | 3.45% | 4.54% | 3.00% | 3.14% | 32.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWLSX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Large-Cap Growth Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.17 | $0.20 | $0.09 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Large-Cap Growth Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2013 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Large-Cap Growth Fund™ показал максимальную просадку в 49.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Large-Cap Growth Fund™ составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.89% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 748 | 24 февр. 2012 г. | 1102 |
| -35.57% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 557 |
| -32.3% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 464 |
| -30.33% | 4 дек. 2014 г. | 299 | 11 февр. 2016 г. | 432 | 27 окт. 2017 г. | 731 |
| -12.13% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Large-Cap Growth Fund™ составляет 4.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.