Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX)
Информация о фонде
US80850L7183
80850L718
20 дек. 2017 г.
North America (U.S.)
$0
Russell 1000 Growth Index
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия SWLGX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund показал доход в 34.51% с начала года и 34.65% за последние 12 месяцев.
SWLGX
34.51%
3.01%
11.68%
34.65%
19.24%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWLGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.49% | 6.82% | 1.76% | -4.25% | 5.75% | 6.95% | -1.69% | 2.10% | 2.82% | -0.33% | 6.48% | 34.51% | |
| 2023 | 8.33% | -1.18% | 6.82% | 0.98% | 4.55% | 6.84% | 3.37% | -0.91% | -5.43% | -1.43% | 10.94% | 4.43% | 42.67% |
| 2022 | -8.58% | -4.25% | 3.91% | -12.07% | -2.32% | -7.94% | 12.00% | -4.66% | -9.72% | 5.85% | 4.55% | -7.67% | -29.17% |
| 2021 | -0.74% | -0.03% | 1.71% | 6.80% | -1.38% | 6.27% | 3.29% | 3.73% | -5.60% | 8.66% | 0.59% | 2.13% | 27.55% |
| 2020 | 2.24% | -6.81% | -9.84% | 14.79% | 6.71% | 4.35% | 7.68% | 10.32% | -4.71% | -3.40% | 10.23% | 4.59% | 38.43% |
| 2019 | 8.99% | 3.55% | 2.84% | 4.52% | -6.32% | 6.89% | 2.23% | -0.77% | 0.02% | 2.81% | 4.42% | 3.02% | 36.30% |
| 2018 | 7.07% | -2.63% | -2.73% | 0.35% | 4.37% | 0.95% | 2.93% | 5.47% | 0.56% | -8.96% | 1.06% | -8.63% | -1.59% |
| 2017 | -0.48% | -0.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWLGX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.60 | $0.59 | $0.51 | $0.48 | $0.50 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.02% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2018 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund показал максимальную просадку в 32.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.69% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -31.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.97% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.12% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
| -11.33% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.