Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085173040 |
|---|---|
| CUSIP | 808517304 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 23 февр. 1992 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SWCAX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWCAX с PRXCX, SWCAX с SWPPX, SWCAX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab California Tax-Free Bond Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ показал доход в 0.86% с начала года и 5.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab California Tax-Free Bond Fund™ составила 1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.86% | 24.30% |
| 1 месяц | -1.53% | 4.09% |
| 6 месяцев | 0.75% | 14.29% |
| 1 год | 5.61% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.45% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.27% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.11% | 0.07% | 0.07% | -0.64% | -0.18% | 1.16% | 0.71% | 0.73% | 0.87% | -1.17% | 0.86% | ||
| 2023 | 2.19% | -1.85% | 1.69% | -0.15% | -0.69% | 0.70% | 0.31% | -0.68% | -1.77% | -0.61% | 4.23% | 1.89% | 5.22% |
| 2022 | -2.52% | -0.53% | -2.60% | -2.48% | 1.06% | -1.17% | 2.18% | -1.87% | -2.97% | -0.38% | 3.42% | 0.22% | -7.59% |
| 2021 | 0.37% | -1.32% | 0.46% | 0.63% | 0.21% | 0.21% | 0.79% | -0.37% | -0.68% | -0.20% | 0.63% | -0.44% | 0.28% |
| 2020 | 1.50% | 0.98% | -3.24% | -1.18% | 3.14% | 0.40% | 1.63% | -0.34% | -0.02% | -0.26% | 1.13% | -0.33% | 3.32% |
| 2019 | 0.63% | 0.47% | 1.05% | 0.29% | 1.20% | 0.37% | 0.86% | 1.25% | -0.80% | 0.17% | 0.09% | 0.00% | 5.70% |
| 2018 | -0.90% | -0.30% | 0.21% | -0.39% | 1.07% | 0.21% | 0.20% | 0.21% | -0.56% | -0.47% | 0.93% | 0.98% | 1.17% |
| 2017 | 0.53% | 0.64% | 0.13% | 0.79% | 1.31% | -0.29% | 0.61% | 0.88% | -0.30% | 0.03% | -0.65% | 0.80% | 4.54% |
| 2016 | 1.16% | 0.19% | 0.18% | 0.61% | 0.01% | 1.25% | 0.02% | 0.26% | -0.37% | -0.97% | -3.94% | 0.37% | -1.32% |
| 2015 | 1.76% | -1.04% | 0.17% | -0.48% | -0.32% | 0.02% | 0.70% | 0.18% | 0.78% | 0.27% | 0.27% | -0.04% | 2.27% |
| 2014 | 1.66% | 0.89% | -0.30% | 1.05% | 1.21% | -0.12% | 0.28% | 1.10% | 0.11% | 0.69% | 0.10% | -1.45% | 5.31% |
| 2013 | 0.28% | 0.12% | -0.30% | 1.04% | -1.20% | -2.21% | -0.38% | -0.90% | 1.96% | 0.81% | -0.21% | 0.12% | -0.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWCAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab California Tax-Free Bond Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.30 | $0.23 | $0.19 | $0.23 | $0.27 | $0.29 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.29 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.09% | 2.68% | 2.12% | 1.60% | 1.85% | 2.24% | 2.51% | 2.38% | 2.32% | 2.24% | 2.39% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab California Tax-Free Bond Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.28 | |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2019 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2018 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.29 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2014 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2013 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ показал максимальную просадку в 13.51%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab California Tax-Free Bond Fund™ составляет 2.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.51% | 1 февр. 1994 г. | 210 | 21 нояб. 1994 г. | 126 | 16 мая 1995 г. | 336 |
| -12.11% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.48% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
| -8.53% | 13 апр. 1999 г. | 202 | 20 янв. 2000 г. | 129 | 26 июл. 2000 г. | 331 |
| -8.16% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 126 | 20 апр. 2009 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab California Tax-Free Bond Fund™ составляет 1.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.