Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085173040 |
|---|---|
| CUSIP | 808517304 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 23 февр. 1992 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SWCAX составляет 0.48%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWCAX с PRXCX, SWCAX с SWPPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab California Tax-Free Bond Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ показал доход в 0.02% с начала года и 3.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab California Tax-Free Bond Fund™ составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.02% | 11.05% |
| 1 месяц | 0.71% | 4.86% |
| 6 месяцев | 3.58% | 17.50% |
| 1 год | 3.51% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.95% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.85% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.12% | 0.08% | 0.07% | -0.64% | 0.02% | ||||||||
| 2023 | 2.20% | -1.85% | 1.69% | -0.16% | -0.69% | 0.70% | 0.30% | -0.68% | -1.77% | -0.61% | 4.22% | 1.89% | 5.21% |
| 2022 | -2.52% | -0.53% | -2.60% | -2.48% | 1.06% | -1.17% | 2.18% | -1.86% | -2.97% | -0.37% | 3.42% | 0.22% | -7.59% |
| 2021 | 0.36% | -1.32% | 0.46% | 0.64% | 0.20% | 0.21% | 0.79% | -0.36% | -0.68% | -0.20% | 0.63% | 0.04% | 0.76% |
| 2020 | 1.50% | 0.98% | -3.24% | -1.18% | 3.14% | 0.40% | 1.65% | -0.35% | -0.02% | -0.26% | 1.13% | 0.41% | 4.09% |
| 2019 | 0.63% | 0.47% | 1.05% | 0.29% | 1.22% | 0.37% | 0.85% | 1.25% | -0.80% | 0.17% | 0.09% | 0.30% | 6.04% |
| 2018 | -0.91% | -0.30% | 0.21% | -0.40% | 1.07% | 0.22% | 0.20% | 0.21% | -0.56% | -0.48% | 0.93% | 0.98% | 1.15% |
| 2017 | 0.53% | 0.64% | 0.13% | 0.79% | 1.25% | -0.41% | 0.62% | 0.87% | -0.30% | 0.02% | -0.64% | 0.80% | 4.37% |
| 2016 | 1.16% | 0.19% | 0.18% | 0.61% | 0.01% | 1.25% | 0.02% | 0.26% | -0.37% | -0.97% | -3.94% | 1.15% | -0.55% |
| 2015 | 1.76% | -1.04% | 0.17% | -0.48% | -0.32% | 0.02% | 0.70% | 0.18% | 0.78% | 0.27% | 0.27% | 0.51% | 2.83% |
| 2014 | 1.66% | 0.89% | -0.30% | 1.05% | 1.21% | -0.12% | 0.28% | 1.10% | 0.11% | 0.69% | 0.10% | 0.35% | 7.23% |
| 2013 | 0.28% | 0.12% | -0.30% | 1.04% | -1.20% | -2.21% | -0.38% | -0.90% | 1.96% | 0.81% | -0.21% | 0.12% | -0.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWCAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SWCAX (Schwab California Tax-Free Bond Fund™)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab California Tax-Free Bond Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.30 | $0.23 | $0.25 | $0.32 | $0.31 | $0.29 | $0.26 | $0.36 | $0.34 | $0.51 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.88% | 2.66% | 2.13% | 2.08% | 2.60% | 2.56% | 2.49% | 2.22% | 3.09% | 2.79% | 4.22% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab California Tax-Free Bond Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | |||||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.25 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.32 |
| 2019 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.31 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.29 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.36 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.34 |
| 2014 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 | $0.51 |
| 2013 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ показал максимальную просадку в 13.52%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab California Tax-Free Bond Fund™ составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.52% | 1 февр. 1994 г. | 210 | 21 нояб. 1994 г. | 126 | 16 мая 1995 г. | 336 |
| -11.69% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.48% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
| -8.53% | 13 апр. 1999 г. | 202 | 20 янв. 2000 г. | 129 | 26 июл. 2000 г. | 331 |
| -8.16% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 126 | 20 апр. 2009 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab California Tax-Free Bond Fund™ составляет 0.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.