Schwab Core Equity Fund™ (SWANX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085098064 |
|---|---|
| CUSIP | 808509806 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 1 июл. 1996 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWANX составляет 0.73%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWANX с SCHB, SWANX с SCHD, SWANX с SWPPX, SWANX с VOO, SWANX с SCHG, SWANX с SWSCX, SWANX с SCHX, SWANX с SPY, SWANX с FCTDX, SWANX с SWAGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Core Equity Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Core Equity Fund™ показал доход в 11.85% с начала года и 25.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Core Equity Fund™ составила 10.78%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.85% | 11.29% |
| 1 месяц | 4.71% | 4.87% |
| 6 месяцев | 15.42% | 17.88% |
| 1 год | 25.57% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.19% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.78% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWANX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.94% | 4.88% | 2.75% | -3.67% | 11.85% | ||||||||
| 2023 | 6.24% | -3.80% | 4.13% | 3.18% | -0.81% | 5.07% | 3.63% | -2.10% | -4.40% | -1.28% | 7.64% | 2.21% | 20.54% |
| 2022 | -3.74% | -3.66% | 1.90% | -7.82% | 0.96% | -7.64% | 7.76% | -3.84% | -8.68% | 6.34% | 5.81% | -5.18% | -18.00% |
| 2021 | -0.95% | 1.63% | 5.27% | 5.08% | 0.86% | 2.25% | 2.24% | 2.79% | -5.63% | 6.25% | -0.24% | 5.44% | 27.27% |
| 2020 | -0.53% | -9.12% | -13.02% | 13.45% | 4.66% | 1.80% | 5.12% | 7.00% | -4.80% | -3.30% | 9.13% | 4.25% | 11.95% |
| 2019 | 8.41% | 3.39% | 1.59% | 3.91% | -6.54% | 6.95% | 1.51% | -2.13% | 1.28% | 2.34% | 3.66% | 2.59% | 29.50% |
| 2018 | 5.11% | -4.02% | -1.79% | -0.31% | 2.36% | -0.04% | 3.31% | 2.99% | -0.65% | -7.67% | 1.56% | -9.68% | -9.52% |
| 2017 | 2.15% | 4.46% | 0.69% | 1.32% | 1.30% | 0.58% | 2.07% | 0.86% | 1.97% | 2.40% | 2.75% | 1.42% | 24.26% |
| 2016 | -7.98% | -0.90% | 6.83% | -0.05% | 2.22% | -0.62% | 4.11% | 0.35% | 0.05% | -2.14% | 3.97% | 1.64% | 6.92% |
| 2015 | -2.57% | 5.72% | -0.90% | -0.61% | 2.49% | -1.96% | 2.35% | -6.36% | -2.81% | 7.69% | 1.04% | -2.63% | 0.60% |
| 2014 | -3.49% | 4.30% | 1.43% | 0.13% | 2.61% | 2.83% | -1.50% | 4.52% | -1.69% | 1.92% | 3.41% | -0.16% | 14.89% |
| 2013 | 5.44% | 1.35% | 3.17% | 1.44% | 2.13% | -1.57% | 6.02% | -3.06% | 2.65% | 4.55% | 3.41% | 2.40% | 31.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWANX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SWANX (Schwab Core Equity Fund™)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Core Equity Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $2.79 | $6.86 | $1.13 | $0.65 | $2.73 | $2.63 | $0.34 | $3.31 | $3.73 | $1.89 |
Дивидендный доход | 0.92% | 1.03% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% | 16.53% | 8.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Core Equity Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.86 | $6.86 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.73 | $2.73 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $2.63 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.73 | $3.73 |
| 2013 | $1.89 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Core Equity Fund™ показал максимальную просадку в 53.94%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.94% | 24 мар. 2000 г. | 739 | 11 мар. 2003 г. | 1042 | 3 мая 2007 г. | 1781 |
| -51.34% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 887 | 13 сент. 2012 г. | 1241 |
| -34.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -23.72% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 318 | 19 янв. 2024 г. | 516 |
| -22.52% | 17 июл. 1998 г. | 60 | 8 окт. 1998 г. | 52 | 21 дек. 1998 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Core Equity Fund™ составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.