PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Service Properties Trust (SVC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Service Properties Trust (SVC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US81761L1026

CUSIP

81761L102

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Hotel & Motel

Дата IPO

17 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$369.93M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.89

Общая выручка (12 мес.)

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

$789.88M

EBITDA (12 мес.)

$509.68M

Годовой диапазон

$1.70 - $6.05

Целевая цена

$2.33

Процент коротких позиций

3.02%

Коэффициент коротких позиций

1.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Service Properties Trust

Популярные сравнения:
SVC с DBRG SVC с DEA SVC с PFE SVC с VOO SVC с O SVC с SPY SVC с PSA SVC с TWO SVC с VICI SVC с ABR
Популярные сравнения:
SVC с DBRG SVC с DEA SVC с PFE SVC с VOO SVC с O SVC с SPY SVC с PSA SVC с TWO SVC с VICI SVC с ABR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Service Properties Trust (SVC) показал доход в -12.19% с начала года и -59.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVC составила -18.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

SVC

С начала года

-12.19%

1 месяц

21.43%

6 месяцев

-16.15%

1 год

-59.61%

3 года

-21.96%

5 лет

-15.00%

10 лет

-18.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.61%4.56%-12.42%-30.65%22.78%-12.19%
2024-7.18%-12.03%-0.29%-6.54%-12.24%-4.46%14.16%-17.28%-2.77%-29.63%-13.13%-8.63%-67.28%
202325.33%23.23%-9.29%-10.01%-6.39%5.85%-0.08%-2.71%-6.90%-3.08%-1.38%19.44%29.07%
2022-2.62%0.94%2.32%-7.94%-22.04%-17.38%25.24%4.59%-24.12%60.48%-3.21%-7.13%-14.50%
2021-7.58%21.02%-7.63%3.92%1.99%0.32%-11.59%2.70%-1.92%-3.84%-20.98%3.29%-23.23%
2020-9.24%-16.22%-70.13%28.55%-2.60%5.04%-5.36%22.54%-3.17%-9.20%64.50%-3.12%-51.47%
201913.98%1.54%-2.81%0.90%-4.35%0.52%1.02%-2.31%6.83%0.18%-7.94%4.47%10.84%
2018-3.12%-10.45%-0.39%0.30%16.36%-1.17%0.67%2.55%-0.52%-9.35%4.76%-11.03%-13.51%
2017-0.33%2.09%-0.79%2.59%-9.14%0.80%1.49%-5.85%4.13%2.13%4.93%-0.47%0.66%
2016-7.77%2.92%9.39%-1.81%0.04%12.50%12.61%-4.45%-2.53%-6.31%5.98%9.47%30.81%
20156.74%-5.46%7.08%-7.36%0.37%-4.54%-3.23%-6.20%-0.54%6.80%3.47%-5.11%-9.23%
2014-3.21%3.11%8.38%6.35%-3.46%4.79%-4.49%3.01%-8.77%12.16%3.34%1.31%22.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SVC составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SVC, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Service Properties Trust (SVC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Service Properties Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.95
  • За 5 лет: -0.25
  • За 10 лет: -0.34
  • За всё время: -0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Service Properties Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.61$0.80$0.23$0.04$0.57$2.15$2.11$2.07$2.03$1.97$1.94

Дивидендный доход

10.41%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%7.55%6.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Service Properties Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.02
2024$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.61
2023$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2022$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23
2021$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04
2020$0.54$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.57
2019$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$2.15
2018$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$2.11
2017$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.07
2016$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.03
2015$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.97
2014$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.94

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Service Properties Trust дивидендная доходность составляет 10.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Service Properties Trust коэффициент выплат составляет 466.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Service Properties Trust показал максимальную просадку в 91.27%, зарегистрированную 23 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Service Properties Trust составляет 89.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.27%28 апр. 2017 г.200823 апр. 2025 г.———
-81.9%8 февр. 2007 г.45220 нояб. 2008 г.111530 апр. 2013 г.1567
-42.33%22 окт. 1997 г.54316 дек. 1999 г.3077 мар. 2001 г.850
-30.75%7 апр. 2015 г.20020 янв. 2016 г.12315 июл. 2016 г.323
-27.88%24 авг. 2001 г.1621 сент. 2001 г.6118 дек. 2001 г.77

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Service Properties Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Service Properties Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.9% выше.

-1.00-0.500.0020212022202320242025
-0.48
-0.49
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Service Properties Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SVC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SVC коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SVC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SVC коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию