PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Service Properties Trust (SVC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Service Properties Trust (SVC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US81761L1026

CUSIP

81761L102

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Hotel & Motel

Дата IPO

17 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$304.95M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.67

Общая выручка (12 мес.)

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

$666.17M

EBITDA (12 мес.)

$400.29M

Годовой диапазон

$1.70 - $6.05

Целевая цена

$2.77

Процент коротких позиций

3.25%

Коэффициент коротких позиций

1.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SVC с DBRG SVC с DEA SVC с PFE SVC с VOO SVC с SPY SVC с PSA SVC с O SVC с TWO SVC с VICI SVC с ABR
Популярные сравнения:
SVC с DBRG SVC с DEA SVC с PFE SVC с VOO SVC с SPY SVC с PSA SVC с O SVC с TWO SVC с VICI SVC с ABR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Service Properties Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.16%
888.34%
SVC (Service Properties Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Service Properties Trust показал доход в -27.29% с начала года и -69.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Service Properties Trust составила -19.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

SVC

С начала года

-27.29%

1 месяц

-30.04%

6 месяцев

-48.84%

1 год

-69.21%

5 лет

-18.23%

10 лет

-19.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.61%4.56%-12.42%-29.50%-27.29%
2024-7.18%-12.03%-0.29%-6.54%-12.24%-4.46%14.16%-17.28%-2.77%-29.63%-13.13%-8.63%-67.28%
202325.33%23.23%-9.29%-10.01%-6.39%5.85%-0.08%-2.71%-6.90%-3.08%-1.38%19.44%29.07%
2022-2.62%0.94%2.32%-7.94%-22.04%-17.38%25.24%4.59%-24.12%60.48%-3.21%-7.13%-14.50%
2021-7.58%21.02%-7.63%3.92%1.99%0.32%-11.59%2.70%-1.92%-3.84%-20.98%3.29%-23.23%
2020-9.24%-16.22%-70.13%28.55%-2.60%5.04%-5.36%22.54%-3.17%-9.20%64.50%-3.12%-51.47%
201913.98%1.54%-2.81%0.90%-4.35%0.52%1.02%-2.31%6.83%0.18%-7.94%4.47%10.84%
2018-3.12%-10.45%-0.39%0.30%16.36%-1.17%0.67%2.55%-0.52%-9.35%4.76%-11.03%-13.51%
2017-0.33%2.09%-0.79%2.59%-9.14%0.80%1.49%-5.85%4.13%2.13%4.93%-0.47%0.66%
2016-7.77%2.92%9.39%-1.81%0.04%12.50%12.61%-4.45%-2.53%-6.31%5.98%9.47%30.81%
20156.74%-5.46%7.08%-7.36%0.37%-4.54%-3.23%-6.20%-0.54%6.80%3.47%-5.11%-9.23%
2014-3.21%3.11%8.38%6.35%-3.46%4.79%-4.49%3.01%-8.77%12.16%3.34%1.31%22.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SVC составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SVC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Service Properties Trust (SVC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SVC, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVC: -1.15
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SVC, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVC: -2.18
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SVC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVC: 0.73
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SVC, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVC: -0.77
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SVC, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVC: -1.64
^GSPC: 1.94

Service Properties Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.46
SVC (Service Properties Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Service Properties Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.61$0.80$0.23$0.04$0.57$2.15$2.11$2.07$2.03$1.97$1.94

Дивидендный доход

12.57%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%7.55%6.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Service Properties Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02
2024$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.61
2023$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2022$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23
2021$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04
2020$0.54$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.57
2019$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$2.15
2018$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$2.11
2017$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.07
2016$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.03
2015$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.97
2014$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.94

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SVC: 12.6%
У Service Properties Trust дивидендная доходность составляет 12.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SVC: 466.7%
У Service Properties Trust коэффициент выплат составляет 466.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.02%
-10.07%
SVC (Service Properties Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Service Properties Trust показал максимальную просадку в 91.27%, зарегистрированную 23 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Service Properties Trust составляет 91.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.27%28 апр. 2017 г.200823 апр. 2025 г.———
-81.9%8 февр. 2007 г.45220 нояб. 2008 г.111530 апр. 2013 г.1567
-42.33%22 окт. 1997 г.54316 дек. 1999 г.3077 мар. 2001 г.850
-30.75%7 апр. 2015 г.20020 янв. 2016 г.12315 июл. 2016 г.323
-27.88%24 авг. 2001 г.1621 сент. 2001 г.6118 дек. 2001 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Service Properties Trust составляет 29.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
14.23%
SVC (Service Properties Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Service Properties Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию